青神县2019年财政预算调整方案（草案）的报告

2020年1月9日在青神县十七届人大常委会第31次会议上

青神县财政局局长 彭章勤

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将我县2019年财政预算调整方案（草案）的情况报告如下，请予审查。

一、新增地方政府债券资金安排情况

2019年，县财政局在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持稳中求进总基调，积极争取政府债券资金，共争取到位地方政府债券转贷资金40600万元，其中：新增债券24100万元，再融资债券16500万元。按照新《预算法》要求，政府债券资金纳入预算管理，根据相关规定拟对年初县人代会批准的财政预算进行调整。

（一）省财政厅下达我县新增政府性债券资金24100万元，其中：一般债券4100万元，专项债券20000万元。主要安排用于：妇幼保健院整体搬迁和住院业务楼扩建项目500万元，乡镇污水处理站提档升级改造项目600万元，黄水凼生活垃圾堆放点应急整治工程1200万元，实验幼儿园分园建设项目1800万元，青神县全域安全饮水眉青供水工程项目3000万元，青神县公立医院（县中医医院）建设项目1000万元，滨河文化公园及水生态治理工程项目8000万元，青神县土地储备项目8000万元。

（二）再融资债券16500万元，全部为一般债券。主要安排用于往年年度到期一般债券还本。

二、县财政预算调整方案

经县十七届人民代表大会第四次会议审议通过的2019年财政预算草案，因受减税降费、地方政府债券管理政策调整、上级转移支付增加等政策因素影响，执行过程中收支发生了变化，具体调整情况如下：

（一）一般公共预算调整情况。

1．收入预算调整情况。

县十七届人大四次会议审议通过的2019年全县地方一般公共预算收入为53842万元，在预算执行中，实际完成51829万元，为年初预算的96.26%，较上年同期增加1512万元，增长3%。

县十七届人大四次会议审议通过的2019年全县一般公共预算收入为104186万元。执行中发生了以下变动：一是地方一般公共预算收入短收2013万元；二是上级财政各项转移支付补助、结算补助收入增加44619万元；三是地方政府债券转贷收入增加20600万元；四是调入政府性基金11000万元；五是上年结转166万元。全县一般公共预算收入相应变动为178558万元。

2．支出预算调整情况。

2019年，全县一般公共预算支出完成155825万元，为年初预算的151%，较上年增长6.72%。支出情况是：一般公共服务支出23785万元，较上年增长10.98%；国防支出141万元，较上年下降6.62%；公共安全支出9327万元，较上年下降8.93%；教育支出21801万元，较上年增长2.46%；科学技术支出468万元，较上年下降24.27%；文化旅游体育与传媒支出2264万元，较上年下降2.67%；社会保障和就业支出19946万元，较上年增长7.09%；卫生健康支出11919万元，较上年增长1.92%；节能环保支出6272万元，较上年增长41.8%；城乡社区支出15434万元，较上年增长51.48%；农林水支出20610万元，较上年增长0.91%；交通运输支出7224万元，较上年增长75.25%；资源勘探工业信息等支出1854万元，较上年下降38.99%；商业服务业等事务支出2239万元，较上年增长200.94%；金融支出190万元，较上年增长120.93%；自然资源海洋气象等支出887万元，较上年下降41.02%；住房保障支出4157万元，较上年下降55.37%；粮油物资储备支出1050万元，较上年增长188.46%；灾害防治及应急管理支出1544万元；债务付息支出4690万元；债务发行费23万元。

3．平衡情况。

2019年全县一般公共预算收支平衡情况：地方一般公共预算收入51829万元，上级返还性收入3252万元，转移支付收入91708万元，地方政府债券转贷资金收入20600万元，国有资本经营预算调入3万元，调入政府性基金11000万元，上年结转收入166万元，收入总量178558万元。

一般公共预算支出155825万元，上解支出5595万元，地方政府债务还本支出16500万元，合计支出178481万元。收支相抵后结转结余638万元，其中补充预算稳定调节金561万元，结转下年支出77万元。

需要特别说明的是：年初安排预备费1000万元，全部用于弥补地方一般公共预算收入短收、平衡支出。

（二）政府性基金预算调整情况。

1．收入情况。县十七届人大四次会议审议通过的2019年全县地方政府性基金预算收入为61220万元，在预算执行中，实际完成44634万元，为年初预算的72.9%，同比增长125.5%。

县十七届人大四次会议审议通过的2019年全县政府性基金预算收入为61766万元，执行中发生了以下变化：一是地方政府性基金收入短收16586万元；二是上级补助收入增加2925万元；三是地方政府专项债券转贷收入20000万元；四是调入上年结转3630万元。全县政府性基金预算收入相应变动为71735万元。

2．支出情况。2019年，全县政府性基金预算支出完成57151万元，主要支出项目执行情况为：国家电影事业发展专项资金5万元，地方旅游开发项目补助50万元，大中型水库移民后期扶持基金支出443万元，小型水库移民扶助基金安排的支出57万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出44868万元，城市基础设施配套费安排的支出584万元，污水处理费支出101万元，土地储备专项债券收入安排的支出8000万元，大中型水库库区基金安排的支出1056万元，彩票公益金事务支出278万元，债务付息支出1684万元，债务发行费用25万元。

3．平衡情况。2019年全县地方政府性基金预算收入完成44634万元，上级补助收入3471万元，地方专项债券转贷收入20000万元，上年结余3630万元，收入总量为71735万元。减去基金预算支出57151万元，地方政府债务还本支出3100万元，调出基金11000万元，滚存结余484万元，按规定结转下年继续使用。

（三）国有资本经营预算调整情况。

2019年，全县完成国有资本经营预算收入17万元，为年初预算的100%；支出预算为14万元，调入一般公共预算3万元，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算调整情况。

2019年，全县社会保险基金收入预算数为5912万元，执行数为6222万元；全县社会保险基金支出预算数为4706万元，执行数为4450万元；本年收支结余1772万元，年末滚存结余16727万元。

上述全县2019年地方财政预算执行及平衡情况是按照12月31日快报数据汇编，在完成决算汇编并与上级财政办理结算后还将有一些变化，届时再向县人大常委会报告。