青神县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

县十七届人大

六次会议文件（六）

青神县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告（书面）

（2020年1月16日在县第十七届人民代表大会第六次会议上）

县财政局局长彭章勤

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）提请县第十七届人民代表大会第六次会议审查，并请列席同志提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，面对经济下行、减税降费、债务风险防范化解等多重压力，全县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心丶牢记使命，紧紧围绕中央、省、市、县重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，顶住财政收支平衡压力，以增收节支为核心，以改革创新为动力，以规范管理为抓手，攻坚克难，有力有序做好各项保障工作，实现了财政收支运行总体平稳。

（一）一般公共预算。

1. 收入预算执行情况。县十七届人大四次会议审议通过的2019年全县地方一般公共预算收入为53842万元，在预算执行中，实际完成51829万元，为年初预算的96.26%，较上年同期增长3%，其中税收收入完成34145万元，较上年同期增长1 %；非税收入完成17684万元，较上年同期增长7.08%。

县十七届人大四次会议审议通过的2019年全县一般公共预算收入为104186万元。执行中发生了以下变动：一是上级财政各项转移支付补助和结算补助收入增加44619万元；二是地方政府债券转贷收入增加20600万元；三是调入政府性基金11000万元；四是地方一般公共预算收入短收2013万元；五是上年结转166万元。全县一般公共预算收入总量为178558万元。

2. 支出预算执行情况。县十七届人大四次会议审议通过的2019年全县地方一般公共预算支出为103186万元，全年一般公共预算支出实际完成155825万元，为年初预算的151%，较上年同期增长6.72%。主要项目完成情况是：一般公共服务支出23785万元，较上年增长10.98%；国防支出141万元，较上年下降6.62%；公共安全支出9327万元，较上年下降8.93%；教育支出21801万元，较上年增长2.46%；科学技术支出468万元，较上年下降24.27%；文化旅游体育与传媒支出2264万元，较上年下降2.67%；社会保障和就业支出19946万元，较上年增长7.09%；卫生健康支出11919万元，较上年增长1.92%；节能环保支出6272万元，较上年增长41.8%；城乡社区支出15434万元，较上年增长51.48%；农林水支出20610万元，较上年增长0.91%；交通运输支出7224万元，较上年增长75.25%；资源勘探工业信息等支出1854万元，较上年下降38.99%；商业服务业等事务支出2239万元，较上年增长200.94%；金融支出190万元，较上年增长120.93%；自然资源海洋气象等支出887万元，较上年下降41.02%；住房保障支出4157万元，较上年下降55.37%；粮油物资储备支出1050万元，较上年增长188.46%；灾害防治及应急管理支出1544万元；债务付息支出4690万元；债务发行费23万元。

3. 收支平衡情况。2019年全县地方一般公共预算收入51829万元，上级返还性收入3252万元，转移支付收入91708万元，地方政府债券转贷资金收入20600万元，国有资本经营预算调入3万元，调入政府性基金11000万元，上年结转收入166万元，收入总量178558万元。

一般公共预算支出155825万元，上解支出5595万元，地方政府债务还本支出16500万元，合计支出177920万元。收支相抵后结转结余638万元，其中补充预算稳定调节金561万元，结转下年支出77万元。

需要特别说明的是：年初安排预备费1000万元，全部用于弥补地方一般公共预算收入短收、平衡支出。

（二）政府性基金预算。

1. 收入执行情况。县十七届人大四次会议审议通过的2019年全县地方政府性基金预算为61220万元，在预算执行中，实际完成44634万元，为年初预算的72.9%，较上年同期增长125.5%。

县十七届人大四次会议审议通过的2019年全县政府性基金预算收入为61766万元。执行中发生了以下变化：一是地方政府性基金收入短收16586万元；二是上级补助收入增加2925万元；三是地方政府专项债券转贷收入20000万元；四是调入上年结转3630万元。全县政府性基金预算收入总量71735万元。

2. 支出执行情况。2019年，全县政府性基金预算支出完成57151万元。主要支出项目执行情况为：国家电影事业发展专项资金5万元，地方旅游开发项目补助50万元，大中型水库移民后期扶持基金支出443万元，小型水库移民扶助基金安排的支出57万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出44868万元，城市基础设施配套费安排的支出584万元，污水处理费支出101万元，土地储备专项债券收入安排的支出8000万元，大中型水库库区基金安排的支出1056万元，彩票公益金事务支出278万元，债务付息支出1684万元，债务发行费用25万元。

3. 平衡情况。2019年，全县地方政府性基金预算收入完成44634万元，上级补助收入3471万元，地方专项债券转贷收入20000万元，上年结余3630万元，收入总量71735万元。

基金预算支出57151万元，地方政府债务还本支出3100万元，调出基金11000万元，滚存结余484万元，按规定结转下年继续使用。

（三）国有资本经营预算。

2019年，全县完成国有资本经营预算收入17万元，为年初预算的100%；支出预算为14万元，调入一般公共预算3万元，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算。

2019年，全县社会保险基金收入预算数为5912万元，执行数为6222万元；全县社会保险基金支出预算数为4706万元，执行数为4450万元；本年收支结余1772万元，年末滚存结余16727万元。

（五）地方政府性债务。

1．政府性债务限额。省财政厅批准下达我县2019年地方政府债务限额为21.39亿元，其中：一般债务限额14.91亿元，专项债务限额6.48亿元。

2．政府性债务余额。我县2019年地方政府性债务余额为19.8亿元，其中：一般债务余额13.81亿元，专项债务余额5.99亿元。

3．政府性债务空间。债务余额距债务限额尚有1.59亿元空间，其中：一般债务空间1.1亿元，专项债务空间0.49亿元。

以上全县财政预算执行及平衡情况根据财政收支执行快报数据编制的，待上级财政决算批复后还将有一些变化，届时再向县人大常委会报告。

二、落实人大决议和财政主要工作

2019年，财政部门认真落实县十七届人大四次会议预算决议要求，沉着应对宏观经济下行带来的不利影响，通过增收节支、优化支出结构、盘活存量资金、转变支持发展方式、全面实施预算绩效管理等措施，确保收支平衡。同时，主动接受县人大代表、政协委员的监督指导，广泛听取群众意见建议，全年办理涉及财政工作的人大代表建议8件，政协提案13件，反馈满意率100%。

（一）千方百计抓收入，不断壮大财政实力。

一是强化征管质量，实行征管考核。完善“年初有目标，年中有督查，年末有考核”的目标管理制度，深化收入形势分析研判，进一步强化部门（单位）联动协作和征管工作针对性。二是瞄准征管重点。努力挖掘税收潜力，加大对政府投资项目、房地产和建筑业、金融业等重点行业执收力度，强化外地纳税人在经营地预缴税款，督促纳税人向经营地税务机关及时申报纳税，确保本地税源不流失。着力协税护税管控，逗硬坚持“先税票、后发票，先税款、后拨款”制度，有效堵塞征管漏洞。三是积极培植后续财源。牢固树立经济增长决定财政增收的理念，保障重大项目建设，推动经济转型升级，努力为财政收入稳定增长培育新动力，夯实财政增收基础。四是积极向上争取资金支持。加强政策研究和趋势判断，加大对上汇报和对接力度，千方百计做好争资立项工作，通过各种渠道筹措资金，缓解当前财政支出压力。2019年，全年共争取各类财政性资金13.84亿元，其中项目资金8.18亿元，债券资金5.66亿元。

（二）优化支出结构，全力保障和改善民生。

坚持刚性需求为先，民生保障为本，千方百计筹措资金保障“三保”支出和重点项目支出需求。2019年，全县民生支出104255万元，占一般公共预算的66.91%，较上年增长1.11个百分点。

基本支出保障有序。按时足额兑现各预算单位干部职工工资和津贴补贴，均衡拨付各单位公用经费，确保各级各部门机构正常运转。

坚持教育优先发展。全年安排教育资金21801万元，切实保障教师待遇，提高住房公积金缴费基数，及时兑现绩效考核。不断提高学前教育和义务教育学校生均公用经费标准，学前教育由100元/生·年提高至150元/生·年，小学由20元/生·年提高至30元/生·年，初中由40元/生·年提高至60元/生·年，高中由300元/生·年提高至500元/生·年；投入1800万元，支持县实验幼儿园分园建设,提高学前教育办学环境；投入440万元，支持义务教育薄弱环节改善与能力提升；投入240万元，为3312名农村义务教育学生免费提供营养膳食补助；及时补充教育专项扶贫基金，保持在500万元规模；投入 111万元，全面落实家庭经济困难寄宿生生活补助。

完善医疗卫生制度。全年安排卫生健康资金11919万元，扎实推进公立医院改革，提高基层医疗卫生机构服务能力和基本公共卫生服务。落实基本公共卫生补助资金1142万元、城乡居民基本医疗保险补助资金1100万元、基本医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度补助资金353万元、儿科能力提升资金500万元、公立医院能力提升改造资金1000万元；落实计划生育“四项制度改革”1306万元；落实119万元，为全县9363名困难群众代缴基本医疗保险费；落实 50万元，对3426名7-64岁建档立卡贫困人员进行免费体检。

加大社会保障投入。全年安排社会保障和就业资金19946万元，落实城乡居民和行政事业单位退休人员养老金8622万元，弥补机关事业单位基本养老保险缺口4647万元；落实农村五保、孤幼儿等困难群众生活救助1876万元、优抚对象补助2240万元、老年人高龄补贴346万元、居家养老服务体系建设资金570万元；落实就业创业补助资金344万元，推动劳动力就业创业市场建设。

大力推进乡村振兴。全年安排“三农”资金20610万元，落实19个专项扶贫资金3296万元，扎实推进精准扶贫工作，四项扶贫基金受益人口达5961人；大力实施乡村振兴战略，促进农民增产增收，落实特色效益农业发展资金668万元，推动美丽乡村建设。

巩固生态环保优势。全年安排生态环保资金6272万元，落实大气污染防治、河长制、重点流域水环境治理资金2052万元；安排乡镇、城区污水处理设施运行及建设资金2380万元，用于中央、省级环保突出问题整改。

推动文体事业进步。全年安排文体发展资金2264万元，用于公共文化体育服务体系建设，打造全县旅游新格局。健全完善公共文化体系，组织开展送文化下乡活动10次，举办竹乡大舞台4期，在群众家门口放映852场农村电影，成功举办全省“百舟竞渡迎端午”龙舟展演活动等，“三馆一站”、中小型体育场馆免费开放。

（三）统筹资金调度，服务和发展重点领域。

紧紧围绕“建设全国特色产业示范县、环成都最美森林城市、开放发展的国际竹艺名城”三大战略目标，不断调整优化支出结构，统筹资金合力聚焦重点领域建设。

助推特色产业发展。落实竹产业发展资金2500万元，椪柑产业发展资金1000万元，三产文化旅游发展资金500万元，助推农业特色产业蓬勃发展。

扶持企业培强增大。落实工业发展资金3500万元，及时兑现德恩精工上市等工业企业奖补扶持资金869万元，支持企业科技创新、人才引进和培养。

统筹资金保障重点项目建设。一是多渠道筹集资金5.3亿元，解决了岷东大道青神段（一期）项目、岷江二桥项目后续资金，推动了竹展览中心、竹林院子、青中校整体搬迁等重点项目建设。二是提前谋划项目收益与融资自求平衡专项债券的发行储备工作，2019年争取新增债券资金4.01亿元，重点保障了滨河文化公园及水生态治理项目、绿色竹纤维循环利用产业园区、全域安全饮水眉青供水工程、土地储备、实验幼儿园分园、乡镇污水处理站提档升级改造等项目。

（四）全面深化改革，提升财政管理效力。

调控政策落实到位。认真贯彻落实上级各项减税降费政策，及时清理规范行政事业性收费，全年减免税费约1.4亿元，切实降低企业生产成本，有效激发市场活力。

预算绩效全面推开。认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，从项目支出评价拓展到部门整体支出、新增政策支出评价，从一般公共预算拓展到政府性基金预算。2019年，全县所有部门整体支出、部门预算项目支出纳入绩效目标管理范围，实现100%全覆盖，纳入绩效目标管理的部门预算项目支出达到11.45亿元，抽取11个部门开展重点项目绩效评价，资金规模由2018年的 4762万元增至18446万元。

强化化解债务风险。一是制定了以1个风险防控总方案为统领、8个专项方案为主体的《防范化解经济、财政运行风险“1+8”方案》，坚决筑牢“防火墙”、切断“传导线”。二是遏制债务增量。严守债务限额红线，规范举借政府性债券，强化源头管控，所有新增项目无资金来源、无政府决策的，发改部门一律不予立项审批。三是稳妥化解存量债务。积极争取再融资债券1.65亿元偿还到期政府性债券本金，通过统筹资金0.98亿元、展期1.86亿元等方式化解当年到期隐形债务，维护政府信用，防范债务风险。四是依托财政部全口径债务监测系统对政府债务、隐性债务、企事业单位、融资平台公司实行动态监控，完善政府债务风险评估预警办法。

金融工作稳步推进。深入开展防范金融风险和政府性债务风险等工作,开展融资专题培训、防范非法集资宣传教育6次，开展专项排查6次。全县上市企业2家，天府股交中心挂牌企业3家，后备资源库企业33家，全年完成规范化公司制改制企业2家。巩固提升银企合作关系，切实提高金融机构服务实体经济水平。召开银政企座谈会2次，现场推荐创新金融产品12个，现场签约企业18户，授信金额合计7.2亿元。

确保国有资产保值增值。清查并处理各类资产遗留问题5起；完成因机构拆销、合并部门及下属事业单位资产划转和移交20余个；公开出租、出售233宗，收入8582.13万元；印发《2019年县属国有公司负责人绩效考核方案》《关于县属国有企业业务接待费管理制度》，完善国有资产安全、财务等管理制度。

（五）强化资金监管，充分发挥财政职能。

大会秘书组（共印320份）