青神县机关事务管理中心关于2018年部门决算编制的说明

目录

第一部分部门概况..................................................................... 4

一、基本职能及主要工作............................................................... 4

二、机构设置......................................................................... 5

第二部分2018年度部门决算情况说明..................................................... 5

一、收入支出决算总体情况说明......................................................... 5

二、收入决算情况说明..................................................................6

三、支出决算情况说明................................................................. 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................. 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................. 12

十、预算绩效情况说明................................................................. 12

十一、其他重要事项的情况说明..........................................................12

第三部分名词解释......................................................................13

第四部分附表..........................................................................17

一、收入支出决算总表..................................................................17

二、收入决算表........................................................................17

三、支出决算表........................................................................17

四、财政拨款收入支出决算总表...................... ...................................17

五、财政拨款支出决算明细表............................................................17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................17

十三、国有资本经营预算支出决算表......................................................17

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

承担青神县党政机关公务用车管理服务相关工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

我中心的主要工作是负责全县党政机关公务用车的管理和服务，目标是“规范管理、保障公务、厉行节约”。为完成这一目标任务，主要做了以下工作：一是进一步完善了相关管理制度，严格执行了后勤保障定点、车辆停放定点、标识管理规范，做到单车核算台账，一车一档；二是建立了督查机制，在节假日和周末定期、不定期对车辆使用部门进行监督检查，对未按规定使用管理车辆的部门，单独沟通并整改到位，切实做到规范使用，严禁公车私用，私车公养。今年以来，中心在节假日全覆盖督查3次。同时，每月按不低于车辆的20%到服务商处进行抽查，确保车辆运行费用产生的真实性；三是做好了保障服务工作。中心共有2名驾驶员，主要负责10个未调剂公务用车部门的出行，协助全县性的重大活动和重大检查用车。一年来，我们坚持把服务保障和服务对象的满意度作为工作的出发点和落脚点，不断增强服务意识，强化调度指挥职能，合理平衡协调各类公务用车，最大限度地提高车辆利用率，确保了各个部门的正常公务出行。今年，中心共出车200余次，协调全县性的重大活动和重大检查用车6次，反馈满意度均为100%。

通过严格管控，今年，未出现一次安全事故，未收到一起车辆违规使用投诉件。69辆公务车共产生运行费用136.5万元，平均1.97万元/辆，占财政预算运行费用的49.5%，较上年下降7.8%。

二、机构设置

青神县机关事务管理中心无下属单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计212.5万元。与2017年相比，收、支总计各增加25.2万元，增加13.45%。主要变动原因是新购置2辆公务用车。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计212.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计212.5万元，其中：基本支出11.27万元，占5.3%；项目支出201.22万元，占94.7%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计212.5万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加25.2万元，增长13.45%。主要变动原因是新购置2辆公务用车。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出212.5万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加25.2万元，增长13.45%。主要变动原因是新购置2辆公务用车。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出212.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）209.55万元，占98.62%；社会保障和就业支出（类）1.31万元，占0.62%；医疗卫生支出（类）0.52万元，占0.24%；住房保障支出（类）1.11万元，占0.52%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为212.5，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.33万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为200.12万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务事务（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1.31万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.38万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出11.27万元，其中：人员经费9.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务用医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。

公用经费1.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为175.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算175.65万元，占99.86%；公务接待费支出决算0.25万元，占0.14%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出175.65万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加27.65万元。主要原因是2018年新购置了2辆公务用车。

其中：公务用车购置支出39.12万元。全年按规定更新购置公务用车2辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出136.53万元。主要用于保障县本级车改后保留的69辆应急公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等支出。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.25万元，增加100%。主要原因是2017年部门新成立，无公务接待预算，2018年实际接待增加，相应增加接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，17人次（不包括陪同人员），具体包括：市、县区内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县机关服务中心机关运行经费支出1.42万元，比2017年增加0.12万元，增加9.23%。主要原因是印刷费、差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县机关服务中心政府采购支出总额37.06万元，其中：政府采购货物支出37.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及采购2辆公务用车。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县机关服务中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表