目录

第一部分部门概况......................... 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 ........ 7

一、收入支出决算总体情况说明...................... 7

二、收入决算情况说明.............................. 7

三、支出决算情况说明.............................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 15

十、预算绩效情况说明.............................. 15

十一、其他重要事项的情况说明...............................16

第三部分名词解释......................... 17

第四部分附表............................. 21

一、收入支出决算总表.............................. 21

二、收入决算表.................................... 21

三、支出决算表.................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21

五、财政拨款支出决算明细表........................ 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责贯彻执行国家、省、市金融和国有资产管理法规，确保国有资产的保值增值；

2、制定全县金融业发展规划；负责制定全县金融、投融资和国有资产管理相关政策；

3、负责监督、管理和指导全县投融资平台；

4、参与策划、指导、规范我县重大建设项目、重大资产整合的融资工作；

5、负责全县小额贷款公司、融资性担保公司的设立初审、日常监管、风险防范工作；

6、对本级行政事业单位和国有企业的国有资产管理工作进行监督、检查；

7、对本级行政单位国有资产收益进行监督、管理。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、金融工作。搭建银企对接平台；创新金融品种,降低融资成本；加强政策性保险工作；增大政策性融资担保公司实力，加强农村小额人生意外伤害保险和城乡居民地震巨灾保险工作；加大金融精准扶贫力度；余额存贷比49.8%，完成全年目标任务49.0%的101.63%，全市排名第三。

2、项目融资工作。全力做好岷江生态流域项目贷款工作。在相关部门支持下，创造条件，青发展取得农发行融资1.8亿元批复；尽力抓好债券融资。协调银行，指导青竹投公司完成4600万元项目融资，及时完成竹艺中心项目建设。

3、国有资产监督管理工作。健全制度，我县新出台《关于印发县属国有资产报废残值处置暂行办法的通知》《青神县县属国有公司“三重一大”决策制度（试行）》，确保国有资产管理规范化。2018年全县国有资产租金收入520多万元。在资产报废处置上，组织评估小组，深入现场，认真核查资产使用年限，评估残值，按程序处置，有效提高国有资产使用效率。

4、做实做大县属国有公司。出台《青神县县属国有公司“三重一大”决策制度》，转发《四川省企业国有资产交易监督管理办法》等文件，加强对县属国有公司日常监督管理；整合资源，明确县属国有公司职能。

二、机构设置

青神县金融国资局经编委核定，编制人数13人，其中行政编制2人，全额财政拨款事业编制11人。现有在职人员13人（其中公务员2人，事业人员11人）。2018年9月新招聘一名特殊人才，目前现有在职人员14人（其中公务员1人，事业人员13人）。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1719.4万元。与2017年相比，收、支总计各减少4394.86万元，减少83.64%。主要变动原因是建设投资项目的减少和对县属国企的补助减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计859.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入429.7万元，占49.98%；政府性基金预算财政拨款收入430万元，占50.02%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计859.68万元，其中：基本支出196.41万元，占22.85%；项目支出663.27万元，占77.15%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1719.4万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4394.86万元，减少83.64%。是建设投资项目的减少和对县属国企的补助减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出429.68万元，占本年支出合计的49.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加193.54万元，增长81.95%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、国有资产管理专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出429.68万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出（类）15.05万元，占3.5%；医疗卫生支出（类）6.78万元，占1.6%；城乡社区支出（类）143.8万元，占33.5%；资源勘探信息等支出（类）219.84万元，占51.1%；金融支出（类）30.93万元，占7.2%；住房保障支出（类）13.3万元，占3.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为429.68万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.05万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.9万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.88万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为143.8万元，完成预算100%。

5.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：支出决算为161.3万元，完成预算100%。

6.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为53.54万元，完成预算100%。

7.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

8.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算为30.93万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出196.41万元，其中：人员经费166.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.52万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是单位无公车。

3.公务接待费支出0.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.28万元，下降35%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次，47人次（不包括陪同人员），具体包括：学习交流国有资产管理、学习银行信贷管理等市内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出430万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2018年，青神县金融国资局机关运行经费支出30.09万元，比2017年减少79.69万元，下降72.59%。主要原因是劳务费、委托业务费下降。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县金融国资局政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县金融国资局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表