青神县中岩文物风景名胜区服务中心关于2020年部门决算编制的说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据相关法律法规，按照县文广旅局的工作部署、要求，负责行使中心日常政务管理工作，协助编制中岩风景名胜区详细规划，推动遗留问题处置，督促各项规章制度的落实；负责做好景区研学旅行、宣传营销、售验票、寺庙监督管理工作；负责监管规划区域内游客安全、文物保护、森林防火、消防、地质灾害、食品卫生等安全工作；负责景区内景观景点、基础设施建设维修等相关工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.深化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习，加强班子和队伍建设。

2.加大原中岩三宗土地收回和遗留问题处置工作力度，解决好中岩遗留问题 3.确定公司经营主体和员工关系，保障职工利益，促进景区正常经营、构建景区和谐稳定。

4.抓好景区安全工作，完善应急设备和应急预案，确保无安全责任事故发生。

5.做好景区内旅游基础设施的日常维修维护和景观培育培育，保护好景区文物和生态环境，促进景区良性发展。

6.做好A级景区的整治提升和智慧旅游工作，增设游客接待中心，配置游客服务设施设备，提升景区形象和服务水平。

7.做好景区营销和研学旅行工作，搞好与景区有关的会务、公务、商务接待。

8.做好文物保护和寺庙管理工作，启动文物保护规划和景区控详。

9.配合完成县、局交办的各种工作任务

二、机构设置

青神县中岩文物风景名胜区服务中心内设机构有4个，分别为综合办公室、规划建设部、群众工作部、安全监管办公室。经编委核定，事业编制人数13名。现有在职14人员（其中：在编人员13名，临聘人员1名）。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计220.72万元。与2019年相比，收、支总计各增加66.03万元，上升43%。主要是中途增加了疫情防控经费和项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计220.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.55万元，占71%；政府性基金预算财政拨款收入64.17万元，占29%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计220.72万元，其中：基本支出153.71万元，占70%；项目支出67.01万元，占30%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计220.72万元。与2019年相比，收、支总计各增加66.03万元，上升43%。主要是中途增加了疫情防控经费和项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出156.55万元，占本年支出合计的71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1.87万元，增加1.21%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出156.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出49.89万元，占32%；文化旅游体育与传媒支出66.54万元，占42%社会保障和就业（类）支出14.87万元，占10%；卫生健康支出9.65万元，占6%；住房保障支出15.6万元，占10%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为156.55万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为49.58万元，完成预算100%。

2...一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（类）：支出决算为0.32万元，完成预算100％。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为13.77万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出支出（项）：支出决算为1.1万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为6.8万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（项）支出决算为2.84万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.6万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游款（款）行政运行（项）支出决算为66.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出153.7万元，其中：

人员经费121.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费32.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0预算数的主要原因无公务车和公务接待及因公出国（境）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算xx%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年0万元，增长0%。主要原因是无公务车

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次0。其中：国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

本部门本年度0接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出64.17万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出49.58万元，比2019年增加10.26万元，增长26.09%。主要原因是差旅费、劳务费、办公费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，青神县中岩文物风景名胜区服务中心政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元，主要用于办公室用品支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.98 万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县中岩文物风景名胜区服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年部门决算中反映，春节旅游节庆活动经费、景区管理专项。

（1）“春节旅游节庆活动经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了提高景区影响力，聚集景区人气，提升景区形象。

（2）“景区管理专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万，执行数20万，完成预算的100%。通过项目实施，完成了保护景区资源，推动景区发展。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			春节旅游节庆活动经费
预算单位			青神县中岩文物风景名胜区服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	用于春节迎春装扮、营造浓厚的节日气氛			加强景区排危除险，确保春节期间游客的安全已完成春节迎新装扮
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	安全监督检查	5次	完成安全检查8次
	项目完成指标	质量指标	工作完成度	提高景区影响力，聚集景区人气，提升景区形象	顺利完成春节旅游节庆活动
	项目完成指标	满意度指标	满意率	90%	95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			景区管理专项
预算单位			青神县中岩文物风景名胜区服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	游客营造一个优美的旅游环境			保护景区资源，推动景区发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	绿化量	栽种树木10000株	实际栽种树木15000株
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	已完成
	项目完成指标	社会效益指标	保护景区环境	保护景区环境，推动景区发展	已达到预期目标
	项目完成指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	超过95%

3.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县青神县中岩文物风景名胜区服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县中岩文物风景名胜区服务中心为一级决算单位，下属二级决算单位0个。

（二）机构职能

根据相关法律法规，按照县文广旅局的工作部署、要求，负责行使中心日常政务管理工作，协助编制中岩风景名胜区详细规划，推动遗留问题处置，督促各项规章制度的落实；负责做好景区研学旅行、宣传营销、售验票、寺庙监督管理工作；负责监管规划区域内游客安全、文物保护、森林防火、消防、地质灾害、食品卫生等安全工作；负责景区内景观景点、基础设施建设维修等相关工作。

 

（三）人员概况

青神县中岩文物风景名胜区服务中心内设机构有4个，分别为综合办公室、规划建设部、群众工作部、安全监管办公室。经编委核定，事业编制人数13名。现有在职14人员（其中：在编人员13名，临聘人员1名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计220.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.55万元，占71%；政府性基金预算财政拨款收入64.17万元，占29%。与2019年相比，收入总计增加66.03万元，上升43%。主要是中途增加了疫情防控经费和项目资金。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度部门财政资金总支出总计220.72万元，其中：基本支出153.71万元，占70%；项目支出67.01万元，占30%。主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出49.89万元，占32%；文化旅游体育与传媒支出66.54万元，占42%社会保障和就业（类）支出14.87万元，占10%；卫生健康支出9.65万元，占6%；住房保障支出15.6万元，占10%；与2019年相比，支出支总计增加66.03万元，上升43%。主要是中途增加了疫情防控经费和项目资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我中心预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2020年部门预算编制要求，结合我中心中长期规划和年度工作计划，认真填报了我中心整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全中心实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全中心工作的顺利开展。

（二）结果应用情况。

我中心实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我中心部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为77分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性

附件2

景区管理专项2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据预算绩效管理要求，我单位负责监管规划区域内游客安全、文物保护、森林防火、消防、地质灾害、食品卫生等安全工作；负责景区内景观景点、基础设施建设维修等相关工作。景区管理专项年初预算为20万元。

（二）项目绩效目标

景区管理专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万，执行数20万，完成预算的100%。通过项目实施，完成了保护景区资源，推动景区发展。

（三）项目自评步骤及方法

一是加强对项目过程的日常把控；二是采用指标考核、现场评价、实地考察、群众调查等方式；三是项目分管部门展开项目评估并形成评估报告；四是召开会议研究确定项目自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金由我委每年向县财政申报下一年资金预算，按照相关合同约定，由我中心向县财政申请拨付景区管理专项和景区维护经费。

（二）资金计划、到位及使用情况

截止2020年12月31日，该项目执行数为20万元，完成预算的100%。资金支付范围、支付标准、支付进度依据等合规合法、预算相符。

（三）项目财务管理情况

我中心建立了完善的财务管理制度，在项目管理过程中，对项目资金进行专款专用、专账管理，没有截留、挤占、挪用，没有改变资金用途。支付标准严格按项目资金管理规定要求执行，根据合同规定支付。支付依据符合相关法规要求，资金支付与预算相符。同时严把会计核算关，规范核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

结合实际情况设定项目绩效目标，填制预算绩效目标申报表并上报财政。项目实施过程中对项目绩效目标的实现程度和预算执行进度进行监控，并对项目进行绩效自评。

（二）项目管理情况。

1.加强组织保障。为使项目顺利实施，由我中心副主任邓付勇牵头，规划建设部具体负责做好项目的实施与管理工作。

2.强化日常监管。由我委规划建设部并根据项目进度情况及时完成资金支付。我委制定了各项业务管理制度和财务管理制度，各项支出符合财经法规和资金管理办法，未发现截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。

（三）项目监管情况。

我中心按财政要求严格预算执行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

保障管辖范围内环境、安保保洁及水、电、维修维护正常运行。

（二）项目效益情况

该项目实施以来，最大限度的发挥了景区功能，满足了游客需要，促进了旅游发展，营造了美丽、整洁、安全的景区环境，提高了市民生活幸福感，群众满意度和获得感不断增强，社会效益、经济效益作用明显。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

提升景区形象，促进旅游发展，营造美丽、整洁、安全的景区环境，提高市民生活幸福感。

（二）存在的问题

项目资金绩效理念有待强化。

（三）相关建议

严格按照相关规定，加强预算管理，科学、合理、完整编制预算，严格执行预算，强化绩效理念。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表