青神县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

（2016年3月3日在青神县第十六届人民代表大会第七次会议上）

青神县财政局局长 丁志福

各位代表：

受县人民政府委托，现将青神县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请十六届人大第七次会议审查，并请列席同志提出宝贵意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督和县政协的大力支持下，县财税部门紧紧围绕“爬坡上坎、追赶发展”工作总基调，努力克服收入严峻形势和支出压力，着力抓好预算执行，不断优化支出结构，较好地促进了全县经济社会发展。

（一）一般公共预算收支情况。

1．收入情况。2015年，县人大十六届五次会议审议通过的全县地方一般公共预算收入为39135万元，在预算执行中，实际完成40722万元，为年初预算的104.06%，增长12.34%。县人大十六届五次会议审议通过的2015年全县一般公共预算支出93136万元。执行中发生了以下变动：一是上级财政增加各项转移支付补助、结算补助收入51983万元，地方政府债券转贷收入36600万元；二是地方一般公共预算收入增收1587万元；三是上年结余1620万元。全县一般公共预算总收入相应调整为184926万元。

2．支出情况。2015年，全县一般公共预算支出完成150587万元，增长24.29%。其中：一般公共服务支出15127万元，下降16.73%；公共安全支出6149万元，增长27.52%；教育支出23430万元，增长10%；科学技术支出955万元，增长15.90%；文化体育与传媒支出2892万元，增长53.50%；社会保障和就业支出15431万元，增长11.10%；医疗卫生与计划生育支出16866万元，增长26.28%；节能环保支出2146万元，下降29.03%；城乡社区支出3469万元，增长48.69%；农林水支出29080万元，增长16.08%；交通运输支出7800万元，增长76.71%；资源勘探信息等支出4302万元，增长130.05%；商业服务业等支出2883万元，增长264.02%；国土海洋气象等支出451万元，下降8.33%；住房保障支出16780万元，增长137.74%；粮油物资储备支出1009万元，增长70.73%。

3．平衡情况。2015年地方一般公共预算收入40722万元，加上上级返还性收入和转移支付收入105984万元，地方政府债券转贷资金收入36600万元，上年结余1620万元，收入总计184926万元；减当年一般公共预算支出150587万元，上解支出819万元，地方政府债券还本支出33350万元，收支品迭滚存结余170万元调入预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算收支情况。

2015年，县人大十六届五次会议批准的全县政府性基金预算收入为25937万元，在预算执行中，实际完成32107万元，为年初预算的123.79%，增长29.84%。2015年全县政府性基金预算收支平衡情况：地方政府性基金预算收入32107万元，加上上级补助收入2261万元，结算补助9万元，新增地方专项债券收入2200万元，上年结余10025万元，政府性基金预算总收入调整为46602万元；减基金预算支出34440万元，地方政府债券还本支出2200万元，11项基金转列一般公共预算2710万元后，滚存结余7252万元，按规定结转下年继续使用。

（三）国有资本经营预算收支情况。

2015年，全县完成国有资本经营预算收入12万元，减去国有资本经营预算支出12万元，实现了收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支情况。

2015年，全县完成社会保险基金收入预算11957万元；全县完成社会保险基金支出预算8965万元；当年收支结余2992万元，年末滚存结余12603万元。以上全县财政预算执行情况为财政决算快报数，待上级财政决算批复后还将有一些变化，届时再向县人大常委会报告。

二、2015年主要工作

（一）强化收入征管，促进增收。

努力克服经济下行对收入的不利影响，充分发挥财税协调作用，多次召开财税部门联系会，分析收入形势，强化征管措施，较好完成了年初确定的收入任务。一是强化对重点行业、企业、工程（项目）的管理和服务，全面强化税源管控；二是强化日常征管，摸清底数，加强部门间协作，推行综合治税，加大清欠力度；三是强化征管调度，及时解决征管中存在的问题，将财政预期收入纳入目标考核，调动部门征收积极性；四是加大非税收入征管，严格执行行政事业性收费项目和收支两条线管理，做到应收尽收。

（二）强化保障，支撑发展。

一是加大项目实施保障力度。积极筹措项目建设和项目前期经费，全年交通建设累计投入16593万元，支持丹甫大道、农村公路等重大项目建设和项目储备及申报；投入6532万元，支持重大水利和“小农水”示范项目建设；筹集13976万元，实施“安居工程”，加快棚户区改造和拆迁还房建设。2015年，县财税金融部门抢抓政策机遇，强化对上汇报衔接，不断创新扩宽融资渠道，通过直接或间接等方式共筹集5.88亿元（其中争取地方政府债券转贷资金3.88亿元），有力保障了全县重大项目建设。

二是促进产业转型升级。保障百名企业家走进青神等重大活动经费，支持引进了一批产业项目落户青神，不断做大产业发展规模。投入工业动力发展资金3963万元，全面落实了稳增长各项政策措施和“大众创业、万众创新”，扶持工业企业和民营（小微）企业技术改造和转型升级。围绕现代农业发展，加大财政投入，全年农林水事务投入29080万元，增长16.68%，重点支持农业基础设施建设，大力实施农业综合开发，推进椪柑、生态养殖、竹产业等特色产业基地建设。

三是加大社会事业投入。全面落实教育投入责任，全县教育投入23430 万元，增长10%，促进了教育优先发展、均衡发展。全年文化体育与传媒投入2892万元，增长53.5%，加快了城乡公共文化、体育服务体系建设。全年科技投入955万元，增长15.9%，有力支持了科学技术推广和科技成果转化。全年计生投入1650万元，确保了计划生育惠民政策落到实处。

四是完善社会保障体系。全县共投入社会保障资金15477万元，进一步完善了城乡居民基本医疗保险、重特大医疗救助、疾病应急救助等社会保障体系制度，确保了流浪乞讨人员救助、五保户及孤儿基本生活补助、城乡低保、转业军人等政策的落实。

五是推进医药卫生体制改革。认真贯彻落实《关于加快卫生事业发展的意见》，全县医疗卫生投入4674万元，促进了医疗卫生事业发展。继续深化县级公立医院改革，全面落实基本药物制度和取消县级公立医院药品加成制度，重点支持了村（社区）卫生室标准化建设。

六是按照中央、省、市调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费工作安排部署，按时兑现了全县工资改革调整支出。

（三）强化财政改革，规范管理。

一是深化预算管理改革。建立了以一般公共预算为主，政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算与一般公共预算有机衔接的全口径“四本”政府预算体系。

二是严格支出管理。认真落实中央、省、市政策规定，积极打造阳光财政、民生财政， 2015年全县民生支出96767万元，占全年总支出的64.26%，新增财力80%用于民生支出；

三是积极推进预（决）算信息公开。2015年，除涉密部门、涉密事项外，通过政府门户网站等形式公开了财政预决算、131个部门预决算以及“三公经费”预决算信息。

四是深化国库集中支付制度改革。进一步加快推进公务卡结算制度改革，定期开展授权支付业务检查，于2015年7月底前全面完成了全县行政事业单位会计核算清退工作。

五是进一步规范政府采购行为，加强政府投资评审力度。2015年开展政府采购427次，采购金额5614万元，节约资金864.6 万元，节约率15.4%。全年共评审项目176个，送审资金为50686.27万元，审减资金7215.27万元，综合审减率为14.24%。

六是加大财经法规及业务培训力度。组织全县一级预算单位会计人员和行政管理人员进行新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等培训。七是规范政府债务管理。在审计认定的基础上，进一步完善地方政府性存量债务台账。截止2015年底，全县政府债务余额14.31亿元，其中政府负有偿还责任的债务14.19亿元。

（四）强化财政监督，确保资金安全。

一是开展财政存量资金清理，“唤醒”趴在账上的“沉睡”资金，共清理收回财政统筹安排资金12717万元。

二是开展重点项目资金检查，选取了10个项目开展了支出绩效评价工作。

三是开展内部检查，结合“严肃财经纪律，落实监管责任，确保资金安全”专项整治，加强对财政专户进行清理规范；聘请会计师事务所开展了2015年度财政局内部监督检查，全面掌握了财政股室内控制度、经费管理情况和存在的不足；并对电视台、青竹小学、青神中学校三个单位开展了会计信息质量检查。

各位代表，在过去的一年里，全县财政预算执行情况总体良好，但还存在隐忧和压力。主要是：财政收支矛盾突出，支出压力大；经济下行压力持续加大，财政收入增长乏力；规范理财有待提高等等。对于这些问题，我们将认真听取人大代表和社会各界的意见建议，采取有力措施逐步加以解决。

三、2016年财政预算草案2016年全县财政工作的指导思想：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕县委决策部署，主动适应财政工作新常态，深化财政改革，完善体制机制，加快释放改革红利；不断优化支出结构，严控“三公”经费，着力增进民生福祉；坚持依法理财，加强内控管理，提高管理水平，为全面建成小康社会提供坚实保障。

（一）一般公共预算。

2016年，全县地方一般公共预算收入安排43980万元，较上年增长8%，加上上级返还性收入4142万元，一般性转移支付收入33853万元，加上省财政提前通知一般性转移支付补助和专项转移支付补助 25558万元后，全县地方一般公共预算收入为107533万元（其中县本级财力安排81975万元），相应安排支出预算107533万元。按支出功能分类安排的主要项目是：一般公共服务支出15025万元，增长20.5%；公共安全支出5714万元，增长41.1%；教育支出19120万元，增长45.3%；科学技术支出186万元，增长38.8%；文化体育与传媒支出1218万元，增长13.3%；社会保障和就业支出15835万元，增长53.1%；医疗卫生与计划生育支出 13174万元，增长16%；城乡社区支出2130万元，增长5.6%；农林水支出13342万元，下降7.6 %；交通运输支出1733万元，增长25.8%；商业服务业等支出410万元，增长18.5%；国土海洋气象等支出435万元，增长40.3%；粮油物资储备支出358万元，增长15.9%；国债还本付息支出1632万元。

（二）政府性基金预算。

2016年，全县政府性基金预算收入安排25990万元，主要是土地出让价款收入25000万元，城市基础设施配套费和附加收入900万元、省财政提前通知10万元等。按照规定相应安排政府性基金支出25990万元，主要用于民生工程、征地拆迁安置以及失地农民社保、城乡公共公益设施建设及偿还该类项目建设到期贷款本息等支出。

（三）国有资本经营预算。2016年，全县纳入国有资本经营预算的共有8家企业（单位），资产总额为23.86亿元，所有者权益22.19亿元，其中盈利企业2户。2016年国有资本经营预算收入为12.96万元，其中：青神县供排水公司8.64万元、青神县国粮管理公司4.32万元。按照国有资本经营预算支出要求，相应安排支出12.96万元。

（四）社会保险基金预算。2016年，全县社会保险基金收入预算为4483万元；全县社会保险基金支出预算为3622万元，本年结余861万元，加上上年结余9646万元，累计结余10507万元。以上全县2016年地方财政预算草案，请予审查批准。为进一步规范和完善部门综合预算管理，按照《预算法》要求，将乡镇、县级部门（除涉密事项外）2016年的综合预算提交大会，请一并审查。

四、2016年工作重点

（一）优化抓收措施，促进增收。密切关注经济发展形势和产业调整情况，掌握重点税源变动趋势，强化收入分析、预测和管控。加强税收征管保障措施，调动部门、乡镇招商引资和协税护税积极性，依法依规征管，提高收入质量。进一步发挥财政资金和财政政策的杠杆作用，利用好各种国家政策资源，整合产业类、园区类等专项资金，引导传统产业转型升级，重点支持有竞争优势和具备创新能力的中小企业做大做强，努力培育新的财源增长点。深入推进非税收入收缴管理改革，完善非税收入管理模式，加大行政事业性收费、政府性基金、罚没收入等非税收入征缴力度，确保应缴尽缴。充分利用土地资源，加大收储力度，继续清收土地出让欠款，扩大收入规模。坚持向上争取力度不减，最大限度地争取中央、省、市资金支持，切实缓解财政偿债及促发展资金压力。

（二）优化支出结构，增强财政保障能力。坚持积极稳妥的支出原则，按照“两保一转”即“保运转、保民生、转变支持产业发展方式”的要求，统筹安排政府财力，切实保障人员工资及机关正常运行，积极开展公务用车改革，支持养老金并轨等分配制度改革；从严控制一般性支出，千方百计降低行政运行成本。不断优化资源配置，兼顾城乡统筹发展，集中财力向三农、教育、社保、医疗卫生、环境保护重大项目等民生领域倾斜，不断增强公共服务保障能力。突出精准脱贫和“大众创业、万众创新”，全力保障脱贫攻坚，确保实现稳增长、调结构惠民生。重点做好中国第九届竹文化节筹办经费保障，提升青神形象，有力促进竹产业发展和竹文化宏扬。

（三）优化预算管理，提高资金使用绩效。完善政府预算体系，认真编制全口径预算，加大预决算信息公开力度。加强预算单位结余资金管理，对预算结转结余资金超过两年的收回财政统筹安排。进一步加大对政府性投资项目的预算评审和绩效考核，切实提高财政资金使用效益。不断加强政府性债务管理，建立科学有效的偿债机制，严防债务风险。

各位代表，做好2016年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导下，在县人大及其常委会、县政协的监督支持下，创新实干，依法理财，努力为全县经济社会追赶跨越加快发展做出新贡献！ 谢谢大家！