青神县2017年财政预算调整方案（草案）的报告

2018年1月12日在青神县十七届人大常委会第12次会议上

青神县财政局局长 彭章勤

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将我县2017年财政预算调整方案（草案）的情况报告如下，请予审查。

一、新增地方政府债券资金安排情况

2017年，县财政在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持稳中求进总基调，积极争取政府债券资金，共争取到位地方政府债券转贷资金52228万元，其中：新增债券14928万元，置换债券37300万元。按照新《预算法》要求，政府债券资金纳入预算管理，根据相关规定拟对年初县人代会批准的财政预算进行调整。

（一）省财政厅下达我县新增政府性债券资金14928万元，其中：一般债券4200万元，专项债券10728万元。主要安排用于：中岩广场改造工程项目1500万元，青神县幼儿园整体搬迁项目1800万元，南城镇中心幼儿园建设项目400万元，黑龙镇青竹中心幼儿园建设项目500万元，斑布产业园区建设项目10275万元，官厅水库灌区配套改造试点项目325万元，8个村生活垃圾无害化处理项目128万元。

（二）省财政厅下达我县置换债券资金37300万元，其中：一般债券35600万元，专项债券1700万元。根据《四川省财政厅关于印〈四川省地方政府债券资金管理暂行办法〉的通知》（川财金〔2016〕102号）要求，置换债券资金主要安排用于：市资产经营公司借款15000万元，地方政府债券还本3650万元，兑付基金会、供销社股金借款1045万元，粮食风险基金100万元，承贷政府不良贷款2516万元，丹甫大道建设221万元，竹林湿地项目工程款428万元，钟家山土地整治项目贷款1670万元，城市之星项目483万元，锦绣小区市政道路及安置房建设项目1000万元，城南片区棚户区改造项目5222万元，乡镇债务811万元，其他项目5154万元。

二、县财政预算调整方案

经县十七届人民代表大会第二次会议审议通过的2017年财政预算草案，因受地方政府债券管理政策调整、上级转移支付增加等政策因素影响，执行过程中收支发生了变化，具体调整情况如下：

（一）一般公共预算调整情况。

1．预算收入调整情况。

县人大十七届二次会议审议通过的2017年全县地方一般公共预算收入为50058万元，在预算执行中，按市委、市政府调整后的目标任务实际完成48881万元，为年初预算的97.65%，较上年同口径增长5.6%。

县人大十七届二次会议审议通过的2017年全县一般公共预算收入为102572万元。执行中发生了以下变动：一是地方一般公共预算收入短收1177万元；二是上级税收返还补助减少164万元，中央、省财政增加各项转移支付补助和结算补助收入36432万元，地方政府债券转贷收入39800万元；三是政府性基金调入1483万元；四是调入预算稳定调节基金2573万元。全县一般公共预算收入相应变动为181519万元。

2．支出预算调整情况。

2017年，全县一般公共预算支出完成139666万元，为年初预算的136.2%，较上年下降4.18%。支出情况是：一般公共服务支出19970万元，增长20.22%；国防支出73万元，增长32.73%；公共安全支出7255万元，增长3.02%；教育支出23557万元，下降14.29%；科学技术支出672万元，增长40%；文化体育与传媒支出1131万元，下降48.10%；社会保障和就业支出19119万元，增长7.34%；医疗卫生与计划生育支出14891万元，下降1.74%；节能环保支出5653万元，增长127.58%；城乡社区事务支出8689万元，增长32.6%；农林水事务支出19308万元，下降19.33%；交通运输支出3747万元，下降32.19%；资源勘探信息等事务支出2272万元，下降8.02%；商业服务业等事务支出751万元，增长13.27%；金融支出142万元，下降11.25%；国土海洋气象等事务支出1540万元，增长131.93%；粮油物资储备支出363万元，增长43.48%；住房保障支出6900万元，下降51.85%；债务还本付息支出3043万元；其他支出590万元。

3．平衡情况。

2017年全县一般公共预算收支平衡情况：地方一般公共预算收入48881万元，上级返还性收入和转移支付收入88779万元，地方政府债券转贷资金收入39800万元，政府性基金调入1483万元，国有资本经营预算调入3万元，调入稳定调节基金2573万元，收入总计181519万元。

当年一般公共预算支出139666万元，上解支出4246万元，地方政府债务还本支出35600万元，收支抵扣后滚存结余2007万元，其中：1091万元结转下年支出，预备费结余916万元。

2017年年初预算安排预备费1200万元，动用74万元，弥补支出短收210万元，预备费结余916万元全部调入预算稳定调节基金。

2016年末预算稳定调节基金结余7357万元，2017年动用2573万元，预备费结余调入916万元，2017年末预算稳定调节基金结余5700万元。

（二）政府性基金预算调整情况。

1．收入情况。县人大十七届二次会议批准的2017年全县地方政府性基金预算收入为22790万元，在预算执行中，实际完成22973万元，为年初预算的100.80%，同比增长45.15%。

县人大十七届二次会议审议通过的2017年全县政府性基金预算收入为22848万元。执行中发生了以下变化：一是地方政府性基金收入增加183万元；二是上级补助收入增加1553万元；三是地方专项债券转贷收入12428万元；调入上年结转4507万元；全县政府性基金预算收入总量为41519万元。

2．支出情况。2017年，全县政府性基金预算支出完成34554万元，主要支出项目执行情况为：土地出让金支出31709万元，同比增长32.42%；城市基础设施配套费安排的支出465万元，同比增长142.19%；大中型水库库区移民基金支出571万元，同比增长57.3%；污水处理费支出90万元，同比增长2.27%；彩票事务支出623万元，同比增长104.26%，旅游发展基金支出10万元，同比下降56.52%，债务付息支出1074万元，同比下降24.68%，债务发行费用12万元，同比增长20%。

3．平衡情况。2017年全县政府性基金预算收入22973万元，加上上级补助收入1611万元，新增地方专项债券转贷收入12428万元，上年结余4507万元，政府性基金收入预算变动为41519万元。减去基金预算支出34554万元，地方政府债务还本支出1700万元，调入一般公共预算1483万元后，滚存结余3782万元，按规定结转下年继续使用。

（三）国有资本经营预算调整情况。

2017年，全县完成国有资本经营预算收入14万元，为年初预算的100%。

支出预算为11万元，调入一般公共预算3万元。

（四）社会保险基金预算调整情况。

2017年，全县社会保险基金收入预算数4733万元，执行数5484万元。

全县社会保险基金支出预算数3775万元，执行数3636万元。

本年收支结余1848万元，年末滚存结余13183万元。

上述全县2017年地方财政预算执行及平衡情况是按照12月29日快报数据汇编的，在完成决算汇编并与上级财政办理结算后还将有一些变化，届时再向县人大常委会报告。

附件：1．青神县2017年一般公共预算收支执行情况表

2．青神县2017年政府性基金预算收支执行情况表

3．青神县2017年一般公共预算上级追加专项明细表

4．青神县2017年一般公共预算本级追加明细表

5．青神县2017年基金预算上级追加专项明细表