关于青神县2015年财政决算的报告

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县人大常委会第十六届人大常委会第55次会议报告2015年财政决算情况，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

2015年，全县地方一般公共预算收入40722万元，加上税收返还性收入4175万元，各类转移支付、结算补助等56312万元，专项转移支付补助46012万元，地方政府一般债券转贷收入36600万元，上年结余1620万元，政府性基金调入1734万元，一般公共预算收入总量为187175万元。

全县一般公共预算支出150596万元，加上专项上解支出447万元，债务还本支出33350万元，一般公共预算支出总量为184393万元，结余2782万元全部补充预算稳定调节基金。全县一般公共预算总账实现收支平衡。

与向县十六届人大七次会议报告的执行数相比，2015年全县一般公共预算收入增加2249万元，主要是政府性基金调入1734万元、增加分税制财政体制调整结算补助445万元、其他结算补助70万元。全县一般公共预算支出增加支出9万元，主要是文化事业建设费收入从政府性基金调入安排支出。

2015年支出决算主要情况是：一般公共服务支出15090万元，下降16.94%；国防支出47万元，增长370%；公共安全支出6149万元，增长27.52%；教育支出23430万元，增长10%；科学技术支出955万元，增长15.9%；文化体育与传媒支出2901元，增长53.98%；社会保障和就业支出15431万元，增长11.1%；医疗卫生与计划生育支出16866万元，增长26.28%；节能环保支出2183万元，下降27.81%；城乡社区事务支出3469万元，下降48.69%；农林水事务支出29080万元，增长16.08%；交通运输支出7800万元，增长76.71%；资源勘探信息支出4302万元，增长130.05%；商业服务支出2883万元，增长264.02%；金融支出165万元；国土海洋气象支出451万元，下降8.33%；住房保障支出16780万元，增长137.74%；粮油物资储备支出1009万元，增长70.73%；债务付息支出394万元，增长38.25%；其他支出1211万元，增长24.46%。

2015年，地方一般公共预算收入完成40722万元，与向县人大十六届五次会议报告的预算执行数相比超收1587万元，超收收入主要安排用于：眉青路建设项目部分工程欠款、秸秆禁烧等。

二、政府性基金收支决算情况

2015年，全县地方政府性基金预算收入32107万元，加上上级补助收入2262万元，地方政府专项债券转贷收入2200万元，上年结余7625万元，基金预算收入总量为44194万元。

全县政府性基金预算支出34752万元，加上债务还本2200万元，调出资金1734万元，基金预算支出总量为38686万元，结余5508万元按规定结转下年继续使用。

与向县十六届人大七次会议报告的执行数相比，2015年全县政府性基金预算收入减少2408万元，主要是上级补助收入增加1万元，减少文化事业建设费收入调入一般公共预算9万元，上年结余十项基金转列一般公共预算2400万元。全县政府性基金预算支出减少1743万元，主要是减少文化事业建设费9万元，单项政府性基金结转超过当年收入30%的部分1734万元调一般公共预算补充预算稳定调节基金。

三、国有资本经营收支决算情况

2015年，全县完成国有资本经营预算收入12万元，减去支出12万元，实现了收支平衡。

四、社会保险基金收支决算情况

2015年，全县完成社会保险基金预算收入11962万元；全县完成社会保险基金预算支出8583万元；当年收支结余3379万元，年末滚存结余12990万元。

与向县十六届人大七次会议报告的执行数相比，2015年全县社会保险基金预算收入增加5万元、支出减少382万元，主要是城乡居民养老保险收入增加1万元，城乡居民医疗保险收入增加4万元，新型农村合作医疗基金支出减少382万元。

五、地方政府性债务情况

2014年末，我县地方政府性债务余额为13.7070亿元，加上2015年省财政厅批准的地方政府新增一般债券转贷资金0.54亿元，2015年全县地方政府性债务余额为14.2470亿元，其中一般债务13.4379亿元，专项债务0.8091亿元。

2015年，省财政厅转贷我县地方政府置换债券3.34亿元，其中：一般债券3.12亿元，专项债券0.22亿元，分别置换了眉青快速通道（青神段）新建工程回购款、城市道路综合整治一、二期工程回购款、青衣大道城北路棚户区改造项目、青衣大道以北征地拆迁、钟家山土地整治项目等。

六、向下转移支付补助情况

2015年，县级安排乡镇财政转移支付资金11359万元，其中：上级专款补助1428万元，本级补助9931万元，较上年增长48.79 %。

七、上级财政补助资金安排和使用情况

2015年决算批复后经统计，我县共获得上级财力性补助和各类专项资金108761万元，比2014年增加17585万元，增长19.78%。其中：税收返还4175万元，专项转移支付补助46012万元，一般性转移支付结算补助等56312万元、基金补助收入2262万元。在资金的使用上，凡是上级戴帽下达的资金，严格按照省市规定的支出用途，及时下达到项目单位；需要再次分配的资金，严格按程序报批后执行。在资金管理上，严格执行财政性资金审批程序和专项资金管理办法，较好地确保了财政专项资金安全运行和高效使用。

2015年，全县财政运行总体平稳，但财政管理改革中仍然面临一些困难和问题，主要表现在：财政持续增收难度加大，刚性支出不断增加；财政支持发展面临新课题；强化监管、规范理财有待提高等等。对于这些问题，我们将认真分析研究，采取有效措施，逐步加以改进。

以上2015年青神县财政决算报告（草案），请予审查批准。

特此报告，谢谢大家！

附：1、2015年度青神县一般公共预算收支决算总表

2、2015年度青神县政府性基金收支决算总表

3、2015年度青神县国有资本经营收支决算总表

4、2015年度青神县社会保险基金收支决算总表