目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作………………………….…………..4

二、机构设置………………………………….………………..7

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………….9

二、收入决算情况说明………………………….……………9

三、支出决算情况说明………………………….……………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………..………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………….…11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………...…..16

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………..……18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……….….….18

十、预算绩效情况说明……………………………..………18

十一、其他重要事项的情况说明………………………..…18

第三部分名词解释…………………………….……..……27

第四部分附件………………………………………..….…36

第五部分附表

一、收入支出决算总表…………………………………..…36

二、收入决算表……………………………………..….……36

三、支出决算表……………………………………..….……36

四、财政拨款收入支出决算总表……………………….……36

五、财政拨款支出决算明细表………………………...….…36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………. …...36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………….36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………….….36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. ….….36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…….…....36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表…………….………..36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县城市生活污水处理厂的主要工作职能：

1、负责城区生活污水回收、处理，使经过处理的污水达到国家排放标准；

2、负责城区内的污水输送、污水处理的运行管理、污水处理设施的维护保障；

3、负责城市生活污水排放费的征收。

（二）2019年重点工作完成情况。

建立全面的安全管理体系，提高员工的安全意识，实现全年安全生产无事故；

1、建立全面的安全管理体系，提高员工的安全意识，实现全年安全生产无事故；

2、逐步建立一支专业化的工作团队，形成人才成长培训计划机制，为污水处理厂提供污水管理的技术人才；

3、确保各种资料的规范性和准确性。

二、机构设置

青神县城市生活污水处理站属于一级预算单位，机构性质为县水务局下属财政差额拨款的事业单位，机构级别为股级。青神县城市生活污水处理站经编委核定，事业编制人数7人。现有在职人员41人（其中事业人员7人，临聘人员34人），

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2880.3万元。与2018年相比，收、支总计各增加2102.05万元，增加270.10%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、乡镇提标改造招标费用。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合2880.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2779.6万元，占96.5%；政府性基金预算财政拨款收入100.7万元，占3.50%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2880.3万元，其中：基本支出126.46万元，占4.4%；项目支出2753.84万元，占95.6%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2880.3万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2102.05万元，增长270.10%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、乡镇提标改造招标费用。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2779.6万元，占本年支出合计的96.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2063.42万元，增长288.11%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、乡镇提标改造招标费用。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2779.6万元：其中基本支出126.46万元，项目支2653.1万元。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2779.6，完成预算100%。其中：

1.其中：基本支出126.46万元，完成预算100%

2.项目支出2653.10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出126.46万元，其中：人员经费126.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费支出情况 我单位公务用车2辆，2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.2万元，基本持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出5.6万元。主要用于机关执行公务活动、乡镇药品、维修材料运输等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出100.7万元，主要用于城乡社区支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			乡镇提标改造资金运用情况表
预算单位			青神县城市生活污水处理站
预算执行情况(万元)	预算数:		1530	执行数:	1530
	其中-财政拨款:		1530	其中-财政拨款:	1530
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成乡镇提档升级改造			已顺利完成乡镇提档升级改造
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	提档升级内容	提档升级从一级B标提到一级A标、新购提升泵、回流泵、在线监测仪器等	已严格按照改造进度支付经费
		时效指标	进场时间	2019年4月12日至2019年12月31日.	已完成2019年1月1日至12月31日期的任务
	效益指标	社会效益指标	通过改造达成效	提档升级从一级标提到一级A标	已达到预期目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	超过90%

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县城市生活污水处理站机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县城市生活污水处理站政府采购支出总额157.06万元，其中：政府采购货物支出56.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.95万元。主要用于采购药品及在线检测、污泥处置购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县城市生活污水处理站共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

一、本年度部门决算等财务工作开展情况

1．积极做好对专用材料的台账工作，及时做好生产运行中的准备工作。

2．加强对固定资产的管理

及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符，确保了固定资产的安全和完整。

3．重视日常财务收支管理

建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

4．认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支预算的基础。

2020年12月15日

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表