青神县政协关于2021年部门决算编制的说明

日期：2022年11月22日　来源：县政治协商会　点击：[]

2021年度中国人民政治协商会议四川省眉山市青神县委员会办公室（本级）部门决算报表填报说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为（填列一级预算单位名称）所属一级（按封面“单位预算级次”填列）预算单位，单位性质为行政单位（按封面“单位基本性质”填列），决算编报类型为单户表（按封面“报表类型”填列），按照政府会计制度填报决算数据（按封面“单位执行会计制度”填列）。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减0个，分别是（如有，可附表反映本套决算包含编制单位清单，包括单位名称和性质）。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入700.57万元，财政部门拨款对账单700.57万元，差额0万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。对差额原因进行说明。

2．其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况（附表1）。因新旧会计制度转换，按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。

2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）。

四、报表审核情况

（一）审核情况。

1．审核公式。

审核公式共提示×××条。其中：

（1）表间公式共×××条。

A0-×××公式，提示内容××××，保留原因是××××。

……以下逐条列举。

（2）表内公式共×××条。

A×××公式，提示内容××××，保留原因是××××。

……以下逐条列举。

2．审核模板。

A-×××，提示内容××××，主要情况是××××。

……以下逐模板列举。

单位需按审核模板逐一进行说明。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.对部门决算报表指标设置的建议。

无

2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

无

3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

无

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况（附表3）。

2.除经营负结余外，单位年末结转结余不应为负，如果为负，应分别说明单位财政拨款结转和结余、其他资金结转结余为负数的情况。

本单位年末结转和结余无存在负数情况。

3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

4.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

本年度，单位“三公”经费支出7.32万元，比上年增加-0.13万元；其中：公务接待费支出7.32万元，比上年增加-0.13万元，无公务用车购置及运行维护费支出。

5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

本年度，单位机关运行经费支出82.08万元，比上年增加3.54万元，原因为本年经费支出安排增加。

6.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

7.中央单位财政拨款结转和结余情况（附表4）。

8.中央单位驻外机构有关情况（附表5、6）。

9.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

10.深化党和国家机构改革对决算编报相关方面的影响。

11.其他需要说明的问题。

附表1：

年初结转和结余调整情况表

编制单位：中国人民政治协商会议四川省眉山市青神县委员会办公室（本级）单位：万元

项目

调整前年初结转和结余

变动项目

调整后年初结转和结余

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

其中：

合计

其中：

会计差错更正

收回以前年度支出

归集调入

归集调出

归集上缴和缴回资金

单位内部调剂

其他

合计

其中：

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

其中：

小计

其中：

小计

其中：

小计

其中：

小计

其中：

小计

其中：

小计

其中：

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

类

款

项

栏次

合计

注：1．本表反映单位年初结转和结余调整情况，包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。

2．“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。

3．“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额（包括审计、监督检查等调整）；

“归集调入或调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额；

“归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额；

“单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途，调整用于本单位其他项目等的调整金额。

4．“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。

5．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

附表2：

主要指标变动情况表

编制单位：中国人民政治协商会议四川省眉山市青神县委员会办公室（本级）单位：万元

指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
指标		本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	662.56	856.41	-193.85	-22.64	疫情因素经费变动
其中：一般公共预算财政拨款	3	662.56	856.41	-193.85	-22.64	疫情因素经费变动
政府性基金预算财政拨款	4
*事业收入	5
事业单位经营收入	6
*其他收入	7
2.本年支出	8	662.56	856.41	-193.85	-22.64	疫情因素经费变动
其中：基本支出	9	538.61	722.65	-184.04	-25.47	疫情因素经费变动
（1）人员经费	10	460.07	664.59	-204.52	-30.77	疫情因素经费变动
（2）日常公用经费	11	78.54	58.06	20.48	35.27	疫情因素经费变动
项目支出	12	123.95	133.76	-9.81	-7.33
其中：基本建设类项目	13
事业单位经营支出	14
3.年末结转和结余	15
其中：一般公共预算财政拨款	16
政府性基金预算财政拨款	17
二、年末资产负债信息（单位：元）	18	—	—	—	—	—
1.货币资金	19	4.85	3.09	1.76	57.12	疫情因素经费变动
2.财政应返还额度	20
3.房屋	21
4.车辆	22	49.98	49.98
5.在建工程	23
6.借款	24
7.应缴财政款	25
8.应付职工薪酬	26
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	27	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	28	2	2
2.独立核算机构数	29	1	1
3.年末实有人数	30	27	19	8	42.11	机构改革人员变动
在职人员	31	27	19	8	42.11	机构改革人员变动
其中：行政人员	32	22	14	8	57.14	机构改革人员变动
参照公务员法管理事业人员	33	1	1
非参公事业人员	34	4	4
离休人员	35
退休人员	36
4.年末其他人员数	37
5.年末学生人数	38
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41
车辆数量（辆）	42	2	2
2.“三公”经费支出	43	7.45	4.27	3.17	74.17	疫情因素经费变动
其中：因公出国（境）费	44
公务用车购置及运行维护费	45
其中：公务用车购置费	46
公务用车运行维护费	47
公务接待费	48	7.45	4.27	3.17	74.17	疫情因素经费变动
3.培训费	49		0.67	-0.67	-100.00	疫情因素经费变动
4.会议费	50	26.74	35.97	-9.24	-25.68	疫情因素经费变动
5.机关运行经费	51	78.54	58.06	20.48	35.27	疫情因素经费变动
6.年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	618.23	539.73	78.50	14.54
本年支出合计	54	618.23	539.73	78.50	14.54
年末结转和结余	55
7.调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	662.56	856.41	-193.85	-22.64	疫情因素经费变动
本年支出合计	58	662.56	856.41	-193.85	-22.64	疫情因素经费变动
年末结转和结余	59
注：1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

附表3：

其他收入明细情况表

单位名称：中国人民政治协商会议四川省眉山市青神县委员会办公室（本级）						金额单位：万元
项目	行次	统计数	备注	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	2	栏次	行次	3
一、其他收入	1			二、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	11	30
（一）非同级财政拨款收入	2		—	其中：离休人员	12
其中：本级横向转拨财政款	3			财政补助退休人员	13	30
非本级财政拨款	4			经费自理退休人员	14
（二）投资收益	5		—		15
（三）利息收入	6		—		16
（四）捐赠收入	7		—		17
（五）事业单位固定资产出租收入	8		—		18
（六）盘盈收入	9		—		19
（七）其他	10				20
注：11行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。12行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；13行填列属于财政补助退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；14行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(12+13+14)行合计数小于等于11行。

附表4：

财政拨款结转和结余情况表

编制单位：中国人民政治协商会议四川省眉山市青神县委员会办公室（本级）单位：万元

项目

一级项目

二级项目

单位

是否基建项目

密级

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

扣除项目

扣除后年末结转和结余

备注

支出功能

分类科目编码

科目名称

代码

名称

代码

名称

代码

名称

调整前年

初结转和结余

变动项目

调整后年初

结转和结余

小计

年初预算

执行中调整

小计

当年预算

拨款

使用结转

结余资金

合计

结转

结余

预付款

存货

合计

扣除后

结转数

扣除后结余数

合计

其中：财政

收回

小计

国库集中

支付结余资金

非国库集中支

付结余资金

栏次

—

合计

注：1.本表按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列。

2.本表中填列上年年末或本年年末有结转结余资金（含预付款和存货）的基本支出和项目支出。填列范围包括一般公共预算和政府性基金预算。

3.本表中项目代码和项目名称等应与部门预算信息保持一致。此外，各单位基本支出以及政府性基金预算项目支出按以下规则编报：一是一般公共预算基本支出，一级项目代码和名称统一填列“00000000”和“基本支出”，其中：对于人员经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000001”和“人员经费”；对于公用经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000002”和“公用经费”。二是政府性基金预算基本支出，一级项目代码和名称统一填列“99999999”和“基本支出”，其中：对于人员经费，二级项目代码和名称统一填列“999999990000000001”和“人员经费”；对于公用经费，二级项目代码和名称统一填列“999999990000000002”和“公用经费”。三是政府性基金预算项目支出，一级项目代码和名称统一填列“99999999”和“政府性基金预算项目”。

4.以前年度安排的项目,截至本年年末未支出的部分应确认为结余资金;基建项目尚未竣工,截至本年年末未支出的部分应确认为结转资金。

5.栏次1中填列含预付款和存货的截至上年年末结转和结余数，应与上年决算一致。栏次11、12、13中填列的截至本年年末结转和结余数，应与本年决算报表一致。

6.“是否基建项目”指是否按照基本建设财务管理办法执行，包括：发展改革委安排的基建项目、中央财政安排的基建项目和其他主管部门安排的基建项目（如国防科工局安排的军工基建等）。

7.“变动项目”指因财政收回、审计调整、单位内部调剂等事项使年初结转和结余发生的变动。财政收回数列负数；审计调增结转结余按正数计算，调减结转结余按负数计算；单位内部调剂调入结转结余按正数计算，调出结转结余按负数计算。

8.涉及政府性基金预算转列一般公共预算、政府收支分类科目调整、审计调整等事项，请在“备注”中简要说明。涉及财政收回结转结余、单位内部调剂结转结余、执行中追加追减预算等事项，请在“备注”中简要说明并列明财政部发文文号。

9.审核公式。基本平衡公式：4栏=（1+2）栏，5栏=（6+7）栏，8栏=（9+10）栏，11栏＝（12+13）栏，16栏＝（17+18）栏，18栏＝（19+20）栏，11栏＝（4+5-8）栏，16栏＝（11-14-15）栏；1栏合计＝填报说明附01表2栏合计，2栏合计＝填报说明附01表4栏合计，3栏合计＝填报说明附01表6栏合计，4栏合计＝财决07表1栏合计+财决09表1栏合计，5栏合计≤财决07表4栏合计+财决09表4栏合计，8栏合计≤财决07表7栏合计+财决09表7栏合计，11栏合计＝财决07表12栏合计+财决09表12栏合计，12栏合计＝财决07表（13+15）栏合计+财决09表（13+15）栏合计，13栏合计＝财决07表16栏合计+财决09表16栏合计。核实性公式：5栏≥9栏，4栏≥10栏，9、10栏≥0。

附表5：

中央单位驻外机构情况表

编制单位：中国人民政治协商会议四川省眉山市青神县委员会办公室（本级）单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、驻外使领馆情况（年末数）	1	—	三、驻外机构资产总量情况（年末数）	33	—
（一）驻外使领馆数（个）	2		资产合计	34
1.工作人员定编数（人）	3		（一）固定资产	35
其中：外交系列定编数（人）	4		1.土地房屋及构筑物	36
2.工作人员实有数（人）	5		2.通用设备	37
其中：外交系列实有数（人）	6		3.专用设备	38
3.配偶人数（人）	7		4.文物和陈列品	39
其中：随任配偶人数（人）	8		5.图书、档案	40
4.馆员个人购买车辆数（辆）	9		6.家具、用具、装具及动植物	41
（二）经费独立处数（个）	10		（二）流动资产	42
1.工作人员定编数（人）	11		（三）其他资产	43
其中：外交系列定编数（人）	12		负债合计	44
2.工作人员实有数（人）	13		（一）应缴财政款	45
其中：外交系列实有数（人）	14		（二）其他应付款	46
3.配偶人数（人）	15		净资产（国有资产总额）	47
其中：随任配偶人数（人）	16		（一）财政拨款结转	48
4.馆员个人购买车辆数（辆）	17		（二）其他资金结转结余	49
（三）非经费独立处数（个）	18		（三）资产基金	50
1.工作人员定编数（人）	19		四、驻外机构经费支出明细（本年数）	51	—
其中：外交系列定编数（人）	20		驻外机构经费合计	52
2.工作人员实有数（人）	21		（一）基本支出	53
其中：外交系列实有数（人）	22		（二）项目支出	54
3.配偶人数（人）	23		1.购房费	55
其中：随任配偶人数（人）	24		2.建房费	56
4.馆员个人购买车辆数（辆）	25		3.大修理费	57
二、驻外机构固定资产（年末数）	26	—	4.房租费	58
（一）房地产（平方米）	27		5.其他	59
1.土地	28			60
2.房屋及建筑物	29			61
（二）交通工具（辆）	30			62
1.公有车辆定编数	31			63
2.实有公有车辆数	32			64

注：1.本表反映中央单位驻外机构的人员、机构、资产和经费支出等基本情况，由外交部、商务部、教育部、科技部、文化部、农业部等有外交驻外编制和机构的部门填报。

2.本表须按馆、处分别填列。

3.驻外使领馆数（2行）：外交部填驻外使领馆数，其他部委驻联合国及其他国际组织使团也填在本项目内。

附表6：

中央单位驻外机构人员基本数字表

编制单位：中国人民政治协商会议四川省眉山市青神县委员会办公室（本级）单位：万元

项目	行次	年末数	项目	行次	年末数
栏次		1	栏次		2
一、外交系列工作人员数	1		4.参赞	19
1.大使	2		其中：正司级参赞	20
其中：副部级大使	3		副司级参赞	21
正司级大使	4		处级参赞	22
副司级大使	5		5.一等秘书	23
2.总领事及副总领事	6		6.二等秘书	24
其中：正司级大使衔总领事	7		7.三等秘书	25
副司级大使衔总领事	8		8.随员	26
正司级总领事	9		9.职员	27
副司级总领事	10			28
处级总领事	11		二、工勤系列工作人员数	29
副司级副总领事	12		1.特一级厨师	30
处级副总领事	13		2.特二级厨师及相应等级	31
3.公使及公使衔参赞	14		3.特三级厨师及相应等级	32
其中：正司级公使	15		4.一级厨师及相应等级	33
副司级公使	16		5.二级厨师及相应等级	34
正司级公使衔参赞	17		6.三级厨师及相应等级	35
副司级公使衔参赞	18		7.三级厨师以下及相应等级	36

注：本表反映中央单位驻外机构人员情况，由外交部、商务部、教育部、科技部、文化部、农业部等有外交驻外编制和机构的部门填报。

2021年度中国人民政治协商会议四川省眉山市青神县委员会办公室（本级）部门决算报表填报说明

一、决算信息来源说明

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减0个，分别是（如有，可附表反映本套决算包含编制单位清单，包括单位名称和性质）。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入700.57万元，财政部门拨款对账单700.57万元，差额0万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。对差额原因进行说明。

2．其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）。

四、报表审核情况

（一）审核情况。

1．审核公式。

审核公式共提示×××条。其中：

（1）表间公式共×××条。

A0-×××公式，提示内容××××，保留原因是××××。

……以下逐条列举。

（2）表内公式共×××条。

A×××公式，提示内容××××，保留原因是××××。

……以下逐条列举。

2．审核模板。

A-×××，提示内容××××，主要情况是××××。

……以下逐模板列举。

单位需按审核模板逐一进行说明。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.对部门决算报表指标设置的建议。

无

2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

无

3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

无

五、决算数据其他需要说明的情况

2.除经营负结余外，单位年末结转结余不应为负，如果为负，应分别说明单位财政拨款结转和结余、其他资金结转结余为负数的情况。

本单位年末结转和结余无存在负数情况。

3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

本年度，单位机关运行经费支出82.08万元，比上年增加3.54万元，原因为本年经费支出安排增加。

6.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

7.中央单位财政拨款结转和结余情况（附表4）。

8.中央单位驻外机构有关情况（附表5、6）。

9.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

10.深化党和国家机构改革对决算编报相关方面的影响。

11.其他需要说明的问题。

附表1：

年初结转和结余调整情况表

编制单位：中国人民政治协商会议四川省眉山市青神县委员会办公室（本级）单位：万元

项目

调整前年初结转和结余

变动项目

调整后年初结转和结余

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

其中：

合计

其中：

会计差错更正

收回以前年度支出

归集调入

归集调出

归集上缴和缴回资金

单位内部调剂

其他

合计

其中：

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

其中：

小计

其中：

小计

其中：

小计

其中：

小计

其中：

小计

其中：

小计

其中：

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

类

款

项

栏次

合计

注：1．本表反映单位年初结转和结余调整情况，包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。

2．“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。

3．“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额（包括审计、监督检查等调整）；

“归集调入或调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额；

“归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额；

“单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途，调整用于本单位其他项目等的调整金额。

4．“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。

5．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

附表2：

主要指标变动情况表

编制单位：中国人民政治协商会议四川省眉山市青神县委员会办公室（本级）单位：万元

指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
指标		本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	662.56	856.41	-193.85	-22.64	疫情因素经费变动
其中：一般公共预算财政拨款	3	662.56	856.41	-193.85	-22.64	疫情因素经费变动
政府性基金预算财政拨款	4
*事业收入	5
事业单位经营收入	6
*其他收入	7
2.本年支出	8	662.56	856.41	-193.85	-22.64	疫情因素经费变动
其中：基本支出	9	538.61	722.65	-184.04	-25.47	疫情因素经费变动
（1）人员经费	10	460.07	664.59	-204.52	-30.77	疫情因素经费变动
（2）日常公用经费	11	78.54	58.06	20.48	35.27	疫情因素经费变动
项目支出	12	123.95	133.76	-9.81	-7.33
其中：基本建设类项目	13
事业单位经营支出	14
3.年末结转和结余	15
其中：一般公共预算财政拨款	16
政府性基金预算财政拨款	17
二、年末资产负债信息（单位：元）	18	—	—	—	—	—
1.货币资金	19	4.85	3.09	1.76	57.12	疫情因素经费变动
2.财政应返还额度	20
3.房屋	21
4.车辆	22	49.98	49.98
5.在建工程	23
6借款	24
7.应缴财政款	25
8.应付职工薪酬	26
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	27	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	28	2	2
2.独立核算机构数	29	1	1
3.年末实有人数	30	27	19	8	42.11	机构改革人员变动
在职人员	31	27	19	8	42.11	机构改革人员变动
其中：行政人员	32	22	14	8	57.14	机构改革人员变动
参照公务员法管理事业人员	33	1	1
非参公事业人员	34	4	4
离休人员	35
退休人员	36
4.年末其他人员数	37
5.年末学生人数	38
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41
车辆数量（辆）	42	2	2
2.“三公”经费支出	43	7.45	4.27	3.17	74.17	疫情因素经费变动
其中：因公出国（境）费	44
公务用车购置及运行维护费	45
其中：公务用车购置费	46
公务用车运行维护费	47
公务接待费	48	7.45	4.27	3.17	74.17	疫情因素经费变动
3.培训费	49		0.67	-0.67	-100.00	疫情因素经费变动
4.会议费	50	26.74	35.97	-9.24	-25.68	疫情因素经费变动
5.机关运行经费	51	78.54	58.06	20.48	35.27	疫情因素经费变动
6.年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	618.23	539.73	78.50	14.54
本年支出合计	54	618.23	539.73	78.50	14.54
年末结转和结余	55
7.调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	662.56	856.41	-193.85	-22.64	疫情因素经费变动
本年支出合计	58	662.56	856.41	-193.85	-22.64	疫情因素经费变动
年末结转和结余	59
注：1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

附表3：

其他收入明细情况表

单位名称：中国人民政治协商会议四川省眉山市青神县委员会办公室（本级）						金额单位：万元
项目	行次	统计数	备注	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	2	栏次	行次	3
一、其他收入	1			二、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	11	30
（一）非同级财政拨款收入	2		—	其中：离休人员	12
其中：本级横向转拨财政款	3			财政补助退休人员	13	30
非本级财政拨款	4			经费自理退休人员	14
（二）投资收益	5		—		15
（三）利息收入	6		—		16
（四）捐赠收入	7		—		17
（五）事业单位固定资产出租收入	8		—		18
（六）盘盈收入	9		—		19
（七）其他	10				20
注：11行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。12行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；13行填列属于财政补助退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；14行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(12+13+14)行合计数小于等于11行。

附表4：

财政拨款结转和结余情况表

编制单位：中国人民政治协商会议四川省眉山市青神县委员会办公室（本级）单位：万元

项目

一级项目

二级项目

单位

是否基建项目

密级

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

扣除项目

扣除后年末结转和结余

备注

支出功能

分类科目编码

科目名称

代码

名称

代码

名称

代码

名称

调整前年

初结转和结余

变动项目

调整后年初

结转和结余

小计

年初预算

执行中调整

小计

当年预算

拨款

使用结转

结余资金

合计

结转

结余

预付款

存货

合计

扣除后

结转数

扣除后结余数

合计

其中：财政

收回

小计

国库集中

支付结余资金

非国库集中支

付结余资金

栏次

—

合计

注：1.本表按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列。

2.本表中填列上年年末或本年年末有结转结余资金（含预付款和存货）的基本支出和项目支出。填列范围包括一般公共预算和政府性基金预算。

4.以前年度安排的项目,截至本年年末未支出的部分应确认为结余资金;基建项目尚未竣工,截至本年年末未支出的部分应确认为结转资金。

附表5：

中央单位驻外机构情况表

编制单位：中国人民政治协商会议四川省眉山市青神县委员会办公室（本级）单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、驻外使领馆情况（年末数）	1	—	三、驻外机构资产总量情况（年末数）	33	—
（一）驻外使领馆数（个）	2		资产合计	34
1.工作人员定编数（人）	3		（一）固定资产	35
其中：外交系列定编数（人）	4		1.土地房屋及构筑物	36
2.工作人员实有数（人）	5		2.通用设备	37
其中：外交系列实有数（人）	6		3.专用设备	38
3.配偶人数（人）	7		4.文物和陈列品	39
其中：随任配偶人数（人）	8		5.图书、档案	40
4.馆员个人购买车辆数（辆）	9		6.家具、用具、装具及动植物	41
（二）经费独立处数（个）	10		（二）流动资产	42
1.工作人员定编数（人）	11		（三）其他资产	43
其中：外交系列定编数（人）	12		负债合计	44
2.工作人员实有数（人）	13		（一）应缴财政款	45
其中：外交系列实有数（人）	14		（二）其他应付款	46
3.配偶人数（人）	15		净资产（国有资产总额）	47
其中：随任配偶人数（人）	16		（一）财政拨款结转	48
4.馆员个人购买车辆数（辆）	17		（二）其他资金结转结余	49
（三）非经费独立处数（个）	18		（三）资产基金	50
1.工作人员定编数（人）	19		四、驻外机构经费支出明细（本年数）	51	—
其中：外交系列定编数（人）	20		驻外机构经费合计	52
2.工作人员实有数（人）	21		（一）基本支出	53
其中：外交系列实有数（人）	22		（二）项目支出	54
3.配偶人数（人）	23		1.购房费	55
其中：随任配偶人数（人）	24		2.建房费	56
4.馆员个人购买车辆数（辆）	25		3.大修理费	57
二、驻外机构固定资产（年末数）	26	—	4.房租费	58
（一）房地产（平方米）	27		5.其他	59
1.土地	28			60
2.房屋及建筑物	29			61
（二）交通工具（辆）	30			62
1.公有车辆定编数	31			63
2.实有公有车辆数	32			64

2.本表须按馆、处分别填列。

3.驻外使领馆数（2行）：外交部填驻外使领馆数，其他部委驻联合国及其他国际组织使团也填在本项目内。

附表6：

中央单位驻外机构人员基本数字表

编制单位：中国人民政治协商会议四川省眉山市青神县委员会办公室（本级）单位：万元

项目	行次	年末数	项目	行次	年末数
栏次		1	栏次		2
一、外交系列工作人员数	1		4.参赞	19
1.大使	2		其中：正司级参赞	20
其中：副部级大使	3		副司级参赞	21
正司级大使	4		处级参赞	22
副司级大使	5		5.一等秘书	23
2.总领事及副总领事	6		6.二等秘书	24
其中：正司级大使衔总领事	7		7.三等秘书	25
副司级大使衔总领事	8		8.随员	26
正司级总领事	9		9.职员	27
副司级总领事	10			28
处级总领事	11		二、工勤系列工作人员数	29
副司级副总领事	12		1.特一级厨师	30
处级副总领事	13		2.特二级厨师及相应等级	31
3.公使及公使衔参赞	14		3.特三级厨师及相应等级	32
其中：正司级公使	15		4.一级厨师及相应等级	33
副司级公使	16		5.二级厨师及相应等级	34
正司级公使衔参赞	17		6.三级厨师及相应等级	35
副司级公使衔参赞	18		7.三级厨师以下及相应等级	36

注：本表反映中央单位驻外机构人员情况，由外交部、商务部、教育部、科技部、文化部、农业部等有外交驻外编制和机构的部门填报。

附件：2021决算报表(1).xls（已下载次）

上一条：青神县妇女联合会关于2022年度部门决算编制的说明

下一条：共青团青神县委2021年单位决算公开编制说明

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