青神县金融国资局关于2019年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名称解释

附件

青神县金融国资局2019年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.负责贯彻执行国家、省、市金融和国有资产管理法规，确保国有资产的保值增值；

2.制定全县金融业发展规划；负责制定全县金融、投融资和国有资产管理相关政策；

3.负责监督、管理和指导全县国有公司；

4.参与策划、指导、规范我县重大建设项目、重大资产整合的融资工作；

5.负责全县小额贷款公司、融资性担保公司的设立初审、日常监管、风险防范工作；

6.对本级行政事业单位和国有企业的国有资产管理工作进行监督、检查；

7.对本级行政单位国有资产收益进行监督、管理。

（二）2019年主要工作。

1.加强金融政策研究，引导金融机构围绕我县重点项目建设、特色产业培育、小微企业发展，大力开展金融产品和服务方式创新，完成信贷投放目标任务。

2.扎实开展县内各领域的非法集资风险排查活动，打击非法集资，切实防范重大金融风险 。

3.强化国有资产监管，要求部门（单位）配备专门的管理人员，落实管理责任，整治安全隐患，确保国有资产保值增值。

4.加强对国有资产评估、出租、报废、处置的检查，按照“收支两条线”规定，确保国有资产收入全额上缴县财政。

5.全力做好融资工作。加强与眉发展、市工投公司等市级公司的合作，探索资产证券化等融资工具，拓展融资渠道，全力解决融资问题，助推重大项目建设；

6.指导县属国有公司积极参与PPP项目建设，履行政府出资人职责。

7.指导县属国有企业转型升级、做强做大，向实体化方向发展；加强内部审计，规范公司运作，实现公司盈利。

二、部门概况

青神县金融国资局经编委核定，编制人数12人，其中全额财政拨款事业编制12人。现有在职人员14人（其中公务员1人，事业人员13人）。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2019年青神县金融国资局收入预算总额为255,359,014.92元，其中：一般公共预算拨款收入2,141,814.92元，政府性基金预算拨款收入253,217,200.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出255,359,014.92元，其中：一般公共服务支出13,000.00元，卫生健康支出83,392.16元，城乡社区支出253,217,200.00元，资源勘探信息等支出1,434,455.34元，社会保障和就业支出168,048.86元，住房保障支出142,918.56元，金融支出300,000.00元。

（三）增减变化情况。县金融国资局2019年预算收支较2018年增加187,656,515.92元。主要是根据部门年度工作计划，城乡社区支出中“滨江新区棚户区改造资金”和"眉发展和市供排水公司借款2亿元"增加幅度较大。

四、支出预算安排情况

青神县金融国资局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务相关工作。

基本支出1,491,814.92元，是用于保障金融国资局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出253,867,200.00元，是用于保障金融国资局机关及下属国企为完成特定的目标，专项业务工作的经费支出、县国资公司的棚户区改造项目和青发展公司岷东大道项目等。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）13,000.00元，主要用于局机关党建工作。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）154930.20元，主要用于局机按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13118.66元，主要用于局机按照规定标准为职工缴纳五险统征支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59565.83元，主要用于局机按照规定标准为职工缴纳五险统征支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23826.33元，主要用于局机按照规定标准为职工缴纳五险统征支出。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）253217200.00元，主要用于县国资公司的棚户区改造项目和青发展公司岷东大道项目等。

（七）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）1084455.34元，主要用于局机关人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，国有资产管理、融资工作、依法行政等。

（八）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）350000.00元，主要用于局机关人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，国有资产管理、融资工作、依法行政等。

（九）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）300000.00元，用于全县地震巨灾保险补贴支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142918.56元，用于局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县金融国资局机关运行经费财政拨款预算282,204.34元。

（二）政府采购安排情况。

2019年，县金融国资局安排政府采购预算2700.00元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、公场所装修及设备购置：办公场所维修经费。

2、滨江新区棚户区改造资金：配合做好拆迁、土地整理等相关工作。

3、城南片区棚户区改造项目资金：城南片区棚户区改造项目顺利推进。

4、打击和处置非法集资专项经费：联席会议，业务知识培训，印制宣传资料,开展处非宣传活动。

5、地震巨灾保险：购买城乡居民住宅地震巨灾保险补贴。

6、国有资产管理工作经费：开展安全检查、资产使用情况督查、资产评估和残值预估，对国有资产维修维护。

7、眉发展和市供排水公司借款2亿元：基础设施建设项目，保障项目有序推进。

8、岷东大道青神段（一期工程）项目资金：岷东大道青神段（一期工程）项目资金。

9、内审及政府投资工程审计经费（含购买服务）;抽取县属国有企业进行内部审计。

10、青衣大道老河街盐关路棚户区改造项目资金：青衣大道老河街盐关路棚户区改造项目。

11、融资工作经费（含国资公司、青发展公司）：银政企对接会、企业上市工作协调会和直接融资培训会，印制宣传资料、购买办公设备、办公用品等，对接项目融资、外出学习最新融资政策、融资手段。

12、依法治县工作经费：非法集资、安全法律知识宣传。

13、竹编生态旅游基础设施建设项目资金：竹编生态旅游基础设施建设项目资金。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。