青神县财政局关于2020年部门决算编制的说明

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.拟订全县财税发展战略、规划、政策、改革方案和国有资产管理有关政策办法并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县和园区、国家和企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方财税实施办法和管理制度并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。

3.负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定全县经费开支标准、定额，审核批复各乡镇、各部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全县政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.管理全县涉及外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，按权限指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务、指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13.根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，履行出资人职责，对县属国有及国有控股企业进行监管。承担所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过审计、稽核，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。

14.负责县本级企业国有资产的监督和管理。负责国有产权界定、登记、产权纠纷调处及国有资产交易监管等工作。

15.研究制定国有资产管理有关政策办法，制定相关制度。组织实施县级国有资本经营预算收益收缴和支出安排，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资产经营预决算编制和执行等工作。

16.指导推进国有及国有控股企业改革和重组，推进县属国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

17.按照干部管理权限，对县属国有及国有控股企业的负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；指导企业董事会规范建设。

18.根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好县属国有及国有控股企业工资分配管理工作，及调控县属国有及国有控股企业工资分配总体水平工作。会同有关部门拟订所监管企业负责人收入分配政策，并组织实施。

19.研究提出国有经济布局和结构战略性调整的政策建议，指导县属国有及国有控股企业进行结构调整；审核县属国有及国有控股企业的发展战略和规划；对县属国有及国有控股企业重大投融资决策审核。

20.负责县本级行政事业单位的国有资产监管。负责县本级行政事业单位国有资产清产核资、处置等工作。组织协调与央企、省企、市企对接合作工作，引进投资。

21.按照出资人职责，负责督促检查直接监管的国有企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

22.在县政府授权范围内，负责县政府开发性融资项目的规划和审定工作；负责在开行贷款过程中相关工作的协调；负责开行贷款资金使用和贷后管理工作；负责县重点项目建设工作。

23.会同有关部门研究拟订地方金融政策措施并组织实施。拟订全县金融业发展的中长期规划、成眉金融同城化发展战略规划并组织实施。

24.统筹、协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府和金融机构合作。加强金融对外合作交流。

25.会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培训、壮大地方法人金融机构，引进县外、境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作。统筹推进全县企业直接融资工作。负责全县企业上市改制、上市培育和上市协调工作。

26.统筹全县地方金融要素市场体系建设。会同有关部门指导、推动全县地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。

27.推动各类金融机构为全县经济社会发展服务，参与全县投融资体制改革工作。推动地方金融统计体系建设。研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。

28.依据国务院金融稳定发展委员会和中央、省、市金融管理部门制定的规则，负责全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等的监管。加强对开展信用交易场所的农业专业合作社、地方权益交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。

29.按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。

30.维护地方金融秩序。牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全县地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

31.按照国有资产管理有关规定，研究制定国有金融资本布局方案。

32.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

33.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1．加强收支管理，提高使用效率。2．夯实基础机制，服务保障民生。3．创新投入方式，鼓励社会参与。4．深化财税改革，增强服务功能。

二、机构设置

青神县财政局经编委核定，财政局机关编制人数21人，下属二级单位4个。分别为参照公务员管理的事业单位青神县国库集中支付中心，编制人数25人。事业单位青神县金融国资服务中心，编制人数11人。事业单位青神县财政投资评审中心，编制人数12人。事业单位青神县政府和社会资本合作中心，编制人数3人。县财政局设下列内设机构：办公室、预算股（政府债务管理股）、综合股、国库股、经济建设股、行政教科文股、社会保障股、农业农村股、国资国企股、金融股、会计监督管理股（政府采购监督管理股）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计46890.9万元。与2019年相比，收、支总计各增加19648.48万元，增加72%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计46890.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3754.61万元，占8.01%；政府性基金预算财政拨款收入43136.29万元，占91.99%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计46890.9万元，其中：基本支出1875.7万元，占4%；项目支出45015.2万元，占96%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计46890.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加19648.47万元，增加72%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3754.6万元，占本年支出合计的8.01%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少972.57万元，减少20.57%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3754.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1339.98万元，占35.69%；社会保障和就业（类）支出1018.04万元，占27.11%；卫生健康支出53.42万元，占1.42%；住房保障支出5.58万元，占0.15%；城乡社区支出400万元，占10.65%；农林水支出850.76，占22.66%；金融支出86.82，占2.31%；灾害防治和应急管理支出0万元。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3754.6万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为226.66万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：支出决算为64.62万元，完成预算100％。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为29.86万元，完成预算100％。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为63万元，完成预算100％。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为201.21万元，完成预算100％。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为754.63万元，完成预算100％。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.63万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为939万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为65.22万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.3万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.89万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为7.54万元，完成预算100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为29.85万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为16.03万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为400万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为122.92万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出决算为595.69万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）支出决算为132.15万元，完成预算100%。

20.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）支出决算为20万元，完成预算100%。

21.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）支出决算为66.82万元，完成预算100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1875.65万元，其中：

人员经费1677.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、生活补助等。

日常公用经费198.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数1.86万元，预算数的主要原因厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.86万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，增长0%。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动支出。

3.公务接待费支出1.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.81万元，上升77%。主要原因是为机构改革后相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作增加，单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次13次和人次150人。其中：国内公务接待支出1.86万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作开支的用餐费等。国内公务接待13批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.86万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出43136.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出427.44万元，比2019年增加5.27万元，增长1.25%。主要原因是委托业务费、咨询费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，主要用于办公支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，财政局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对财政投资评审中心运行专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看青神县财政局严格按照预算批复要求安排预算资金支出，未发生违规违纪支出资金现象。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，实现机关行政运行费用降低、三公经费稳中有降、机关节能降耗成效明显的目标。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映青神财政投资评审中心运行专项经费（含购买服务）、国库集中支付中心运行专项经费2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“青神财政投资评审中心运行专项经费（含购买服务）”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数283.68万元，执行数283.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，

（2）“国库集中支付中心运行专项经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数64.62万元，执行数为64.62万元，完成预算的100%。

项目支出绩效目标完成情况表(2020年度)

项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度)

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第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附 件

附件1  青神县财政局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县财政局是青神县政府工作部门，为正科级。其下属4个事业单位分别为参照公务员管理的事业单位青神县国库集中支付中心；事业单位青神县金融国资服务中心；事业单位青神县财政投资评审中心；事业单位青神县政府和社会资本合作中心。县财政局设下列内设机构：办公室、预算股（政府债务管理股）、综合股、国库股、经济建设股、行政教科文股、社会保障股、农业农村股、国资国企股、金融股、会计监督管理股（政府采购监督管理股）。

（二）机构职能

1.拟订全县财税发展战略、规划、政策、改革方案和国有资产管理有关政策办法并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县和园区、国家和企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方财税实施办法和管理制度并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。

3.负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定全县经费开支标准、定额，审核批复各乡镇、各部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全县政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.管理全县涉及外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，按权限指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务、指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13.根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，履行出资人职责，对县属国有及国有控股企业进行监管。承担所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过审计、稽核，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。

14.负责县本级企业国有资产的监督和管理。负责国有产权界定、登记、产权纠纷调处及国有资产交易监管等工作。

15.研究制定国有资产管理有关政策办法，制定相关制度。组织实施县级国有资本经营预算收益收缴和支出安排，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资产经营预决算编制和执行等工作。

16.指导推进国有及国有控股企业改革和重组，推进县属国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

17.按照干部管理权限，对县属国有及国有控股企业的负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；指导企业董事会规范建设。

18.根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好县属国有及国有控股企业工资分配管理工作，及调控县属国有及国有控股企业工资分配总体水平工作。会同有关部门拟订所监管企业负责人收入分配政策，并组织实施。

19.研究提出国有经济布局和结构战略性调整的政策建议，指导县属国有及国有控股企业进行结构调整；审核县属国有及国有控股企业的发展战略和规划；对县属国有及国有控股企业重大投融资决策审核。

20.负责县本级行政事业单位的国有资产监管。负责县本级行政事业单位国有资产清产核资、处置等工作。组织协调与央企、省企、市企对接合作工作，引进投资。

21.按照出资人职责，负责督促检查直接监管的国有企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

22.在县政府授权范围内，负责县政府开发性融资项目的规划和审定工作；负责在开行贷款过程中相关工作的协调；负责开行贷款资金使用和贷后管理工作；负责县重点项目建设工作。

23.会同有关部门研究拟订地方金融政策措施并组织实施。拟订全县金融业发展的中长期规划、成眉金融同城化发展战略规划并组织实施。

24.统筹、协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府和金融机构合作。加强金融对外合作交流。

25.会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培训、壮大地方法人金融机构，引进县外、境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作。统筹推进全县企业直接融资工作。负责全县企业上市改制、上市培育和上市协调工作。

26.统筹全县地方金融要素市场体系建设。会同有关部门指导、推动全县地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。

27.推动各类金融机构为全县经济社会发展服务，参与全县投融资体制改革工作。推动地方金融统计体系建设。研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。

28.依据国务院金融稳定发展委员会和中央、省、市金融管理部门制定的规则，负责全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等的监管。加强对开展信用交易场所的农业专业合作社、地方权益交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。

29.按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。

30.维护地方金融秩序。牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全县地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

31.按照国有资产管理有关规定，研究制定国有金融资本布局方案。

32.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

33.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

青神县财政局经编委核定，财政局机关编制人数21人，下属二级单位4个。分别为参照公务员管理的事业单位青神县国库集中支付中心，编制人数25人。事业单位青神县金融国资服务中心，编制人数11人。事业单位青神县财政投资评审中心，编制人数12人。2020年年末在职人员实有人数66人；退休人员27人；遗属4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

青神县财政局2020年部门财政资金收入46890.9万元，其中一般公共预算财政拨款收入3754.6万元，政府性基金预算财政拨款收入43136.3万元。

（二）部门财政资金支出情况

青神县财政局2020年部门财政资金支出46890.9万元，其中一般公共服务支出1339.99万元，社会保障和就业支出1018.04万元，卫生健康支出53.42万元，城乡社区支出19981.73万元，农林水支出850.76万元，金融支出86.82万元，住房保障支出5.58万元，其他支出23554.56万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据《预算法》有关规定，以及市、县预算编制工作相关要求。制订2020年部门整体支出绩效目标内容，分别对逐个项目进行了一、二、三级指标的细化编制。执行进度、预算完成情况与预算一致，在2020年内保质、保量完成绩效目标。

（二）结果应用情况。

我局实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2020年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为88分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果仍需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行分析，加强项目实施过程控制，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

附件2

青神财政投资评审中心运行专项经费

（含购买服务）项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

坚持以科学发展观为指导，全力服务政府投资项目建设，对财政性投资项目预算编制、工程招标、合同审查、决算批复等重要环节严格把关，有效控制工程造价。

（二）项目绩效目标

完成政府投资项目设计概算、施工图预算、工程结算和竣工财务决算的评审工作，保证项目评审效率

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用的是否评分法，根据项目开展后建立科学、规范、高效的评审运行机制，有效控制工程造价，保证评审质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金为年初预算资金

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

资金来源于年初预算资金。资金总额283.68万元。

2．资金到位。

到位率100%。及时率100%。

3．资金使用。

根据项目评审进度支付

（三）项目财务管理情况

青神县财政局财务管理制度健全，项目实施严格按照财务管理制度及相关要求执行，财务处理及时合规。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目实施严格按照项目评审实施完成，在实施程序上，严格按照相关规定和流程实施。

（二）项目管理情况。

根据项目开展后建立科学、规范、高效的评审运行机制，有效控制工程造价，保证评审质量。

（三）项目监管情况。

青神县财政局对项目实施实行全过程监管，加强自身建设，促进廉洁评审。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

对财政性投资项目预算编制、工程招标、合同审查、决算批复等重要环节严格把关，有效控制工程造价

（二）项目效益情况

质量指标精细化管理，保证评审质量

五、评价结论及建议

做好绩效运行分析，加强项目实施过程控制，及时了解预算执行差异，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表