青神县人民医院关于2022年度部门决算编制的说明

日期：2023年10月26日　来源：县人民医院　点击：[]

公开时间：2023年10月27日

第一部分部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置4

第二部分2022年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释12

第四部分附件15

青神县人民医院2022年县级部门整体绩效评价报告15

第五部分附表28

一、收入支出决算总表28

二、收入决算表28

三、支出决算表28

四、财政拨款收入支出决算总表28

五、财政拨款支出决算明细表28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表28

第一部分部门概况

一、部门职责

青神县人民医院是一所集医疗、预防保健、教学科研为一体的全民所有制非营利性国家二级甲等综合医院、四川省二级(★★)数字化医院、国家级爱婴医院、职业病体检医院、各类医保定点医院、青神县创伤急救站。承担着辖区内部分人口的医疗卫生保健工作;承担了县内突发公共卫生事件应急救援、抗灾救援等任务。

青神县人民医院经编办核定,编制人数230人,其中事业编制专业技术岗223人，工勤岗4人，管理岗3人。现有在职人员181人，退休人员111人，在职和离、退休人员共计293人。另有聘用人员265人，遗属4人。

二、机构设置

青神县人民医院（本级）属于青神县卫生健康局下属的一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6480.3万元。与2021年相比，收、支总计各增加219万元，增长3.5%。主要变动原因是医疗收入与支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计6480.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入717.89万元，占11.08%；事业收入5762.41万元，占88.92%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计6480.3万元，其中：基本支出6196.22万元，占95.62%；项目支出284.08万元，占4.38%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计717.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少281.12万元，下降28.14%。主要变动原因是减少2017年卫生领域中央预算内基建投资项目拨款300万元整，增加疫情防控专项经费项目拨款20万元整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出717.89万元，占本年支出合计的11.08%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少281.12万元，下降28.14%。主要变动原因是减少2017年卫生领域中央预算内基建投资项目拨款300万元整，增加疫情防控专项经费项目拨款20万元整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出717.89万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出103.44万元，占14.41%；卫生健康支出614.45万元，占85.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为717.89万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为12.64万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为59.69万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为29.84万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为382.06万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为103.36万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为70万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为25.02万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出433.8万元，其中：

人员经费410.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.88万元，主要包括：福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

2.公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青神县人民医院机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2022年，青神县人民医院无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县人民医院共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车6辆、离退休干部用车**辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于医院工作相关事务。单价100万元（含）以上设备7台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对疫情防控专项经费项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成本部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:反映卫生健康、综合性医院和县医院的支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映其他用于公立医院的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县人民医院

2022年县级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青神县人民医院是一所集医疗、预防保健、教学科研为一体的全民所有制非营利性国家二级甲等综合医院、四川省二级（★★）数字化医院、国家级爱婴医院、职业病体检医院、各类医保定点医院、青神县创伤急救站，也是青神医院集团的牵头单位。

（二）机构职能和人员概况。

承担本辖区内人口的医疗服务与护理保健服务（医疗护理、医疗教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生人员继续教育、保健与健康教育）；承担了县内突发公共卫生事件应急救援、抗灾救援等任务。

（三）年度主要工作任务。

1.社会公益及惠民便民工作。

2.创新思维，优化管理手段，提升医院管理水平。

3.转变观念，适应形势下的人事科教工作。

4.贯彻落实公立医院改革，推进医疗业务发展和质量提升，延伸服务半径。

5.加强后勤保障。

6.狠抓政风行风以及医德医风工作，维护患者和群众利益。

7.做好定点医院对新冠肺炎疫情的防控工作。

8.加快医联体工作，切实推进青神医院集团建设。

（四）部门整体支出绩效目标。

本单位不断强化财务管理意识，实行部门综合管理，形成以单位领导支持、财务科牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合本单位实际情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进部门整体绩效目标的全面完成。推动落实各项医疗服务与保障能力的提升，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

部门总体收入6480.296043万元，其中一般公共预算财政拨款收入717.890703万元，事业收入5762.40534万元。

2.部门总体支出情况

部门总体支出6480.296043万元，其中基本支出6196.215172万元，项目支出284.080871万元。

3.部门总体结转结余情况

本年无结转结余

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

一般公共预算财政拨款收入717.890703万元。

2.部门财政拨款支出情况

财政拨款支出总额717.890703万元具体为：基本支出433.809832万元，项目支出284.080871万元。120补助10万元；实施基药补助县级配套110.720871万元；2022年医疗服务能力提升中央补助资金93.36万元；发热门诊病人免费检测CT、免费检测血常规补助项目50万元；疫情防控专项经费20万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

本年无结转结余

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。年末已全部支出预算资金，无资金结余，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。年末已全部支出预算资金，无资金结余，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

保障各项目顺利进行，及时拨付资金，严格按照项目资金的规定使用项目资金，年末已全部支出预算资金，无资金结余，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年门诊量276732人次，比去年同期上升3.07%；出院病人17608人次，比去年同期上升1.19%；出院者占用总床日121939，比去年同期下降0.95%；手术2676人次，较同期下降0.11%；实际2021年开放床位为341张，2022年为350张。其余各项质量、效率指标符合二级甲等综合医院标准并较好完成，全年未发生重大医疗安全事故。

（三）结果应用情况。

健全完善了部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

（四）自评质量。

严格按照《2022年县级部门整体绩效指标体系》要求，由财务科牵头各部门协同逐项进行评价打分，分管领导进行审核确保自评质量真实可靠。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

基本实现年初预算绩效目标，人员经费及时发放到位，项目经费执行率达100%，医院整体医疗服务能力得到提升。

（二）存在问题。

部门预算执行进度偏慢

（三）改进建议。

今后加强预算执行进度，加强财务部门与各科室的沟通，实现科学编制年初预算，提升预算可操作性，尽量减少和避免预算调整的情况出现。

附表：青神县人民医院部门整体自评得分表，部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）